嘉实多元债券A

(070015)公募债券型
1.2650 0.24%+0.0030
单位净值 [2024-03-18]
1.9710
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.61%
  • 最近一季:2.35%
  • 最近半年:-0.16%
  • 今年以来:1.52%
  • 最近一年:2.26%
  • 最近两年:3.01%
  • 最近三年:2.96%
  • 成立以来:133.36%
  • 成立日期:2008-09-10
  • 基金经理:洪流 王茜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.32亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.2650 1.9710 0.24%
2024-03-15 1.2620 1.9680 0.24%
2024-03-14 1.2590 1.9650 -0.08%
2024-03-13 1.2600 1.9660 -0.24%
2024-03-12 1.2630 1.9690 0.24%
2024-03-11 1.2600 1.9660 0.40%
2024-03-08 1.2550 1.9610 0.08%
2024-03-07 1.2540 1.9600 -0.16%
2024-03-06 1.2560 1.9620 -0.08%
2024-03-05 1.2570 1.9630 -0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实多元债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 8.07亿份 12430
2023-03-31 7.16亿份 未公布
2022-03-31 13.87亿份 未公布
2021-12-31 16.03亿份 未公布
2021-09-30 12.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王茜 上任时间:2009-02-13

王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧

洪流 上任时间:2019-08-01

洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-27 嘉实多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-10-24 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实多元债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-06 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新)
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2022-12-27 嘉实多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-10-25 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告