嘉实多元债券A
(070015)公募债券型- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：155.26%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂 董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3200 | 2.0850 | 0.15% |
| 2025-10-09 | 1.3180 | 2.0830 | 0.23% |
| 2025-09-30 | 1.3150 | 2.0800 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.3140 | 2.0790 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3140 | 2.0790 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.3130 | 2.0780 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.3150 | 2.0800 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.3140 | 2.0790 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.3170 | 2.0820 | -0.23% |
| 2025-09-19 | 1.3200 | 2.0850 | -0.15% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券A | 0.38% | -0.53% | -0.38% | 1.30% | 3.49% | 0.99% |
| 同类型排名 | 91/7357 | 7282/7357 | 5308/7357 | 1732/7357 | 1751/7357 | 3178/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.60亿份 | 9572 |
李宇昂 上任时间：2022-05-21
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
董福焱 上任时间：2022-05-21
董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投 展开∨ 收起∧
李卓锴 上任时间：2025-03-22
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月25日更新) |
| 2025-03-22 | 关于新增嘉实多元债券基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新) |
| 2024-12-28 | 关于嘉实多元债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |