嘉实多元债券A
(070015)公募债券型
1.3160
0.30%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
2.0810
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：154.49%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂 董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||