嘉实多元债券A
(070015)公募债券型
1.3160
0.30%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
2.0810
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：154.49%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂 董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-08-29 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月25日更新) |
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