大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.1141
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-10-15]
2.4161
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：270.95%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.1141 | 2.4161 | 0.13% |
| 2025-10-14 | 1.1126 | 2.4146 | -0.29% |
| 2025-10-13 | 1.1158 | 2.4178 | -0.11% |
| 2025-10-10 | 1.1170 | 2.4190 | -0.09% |
| 2025-10-09 | 1.1180 | 2.4200 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.1165 | 2.4185 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.1149 | 2.4169 | 0.24% |
| 2025-09-26 | 1.1122 | 2.4142 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.1131 | 2.4151 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.1116 | 2.4136 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成债券A/B | -0.35% | -0.17% | 1.15% | 2.44% | 6.00% | 2.66% |
| 同类型排名 | 6266/6952 | 6403/6952 | 1084/6952 | 1120/6952 | 727/6952 | 1147/6952 |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.76亿份 | 29839 |
基金经理
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王立 上任时间：2009-05-23
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成债券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-12 | 大成债券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-30 | 大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成债券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成债券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 关于大成债券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2025-01-11 | 关于大成债券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |