中海惠裕分级债券发起式B
(150114)公募债券型
1.2620
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-08]
1.2620
累计净值 [2016-01-08]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：12.88%
- 最近两年：35.26%
- 最近三年：26.07%
- 成立以来：26.07%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：江小震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-08 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% |
| 2016-01-06 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 1.2620 | 1.2620 | 0.08% |
| 2016-01-04 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% |
| 2015-12-30 | 1.2610 | 1.2610 | 0.08% |
| 2015-12-29 | 1.2600 | 1.2600 | 0.16% |
| 2015-12-28 | 1.2580 | 1.2580 | 0.08% |
| 2015-12-25 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-01-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海惠裕分级债券发起式B | 0.40% | 0.08% | 1.79% | 5.57% | 9.54% | 11.70% |
| 同类型排名 | 348/851 | 621/851 | 435/851 | 84/851 | 421/851 | 248/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 5.19亿份 | 374 |
| 2015-09-30 | 5.19亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 5.19亿份 | 321 |
| 2015-03-31 | 5.19亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 5.19亿份 | 348 |
基金经理
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江小震 上任时间：2013-01-07
江小震先生:本科学历、复旦大学金融学专业硕士学位,1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理;2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理;2004年9月至2007年12月任天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理;2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理;2009年11月起历任中海基金管理有限公司投研中心固定收益小组负责人、固定收益部副总监, 展开∨ 收起∧
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