嘉实恒生科技ETF(QDII)

(159741)公募QDII指数型
+添加自选
0.8036 2.59%+0.0208
单位净值 [2025-10-15]
0.8036
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：11.98%
  • 最近半年：19.55%
  • 今年以来：32.89%
  • 最近一年：35.15%
  • 最近两年：53.92%
  • 最近三年：86.32%
  • 成立以来：-19.64%
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 0.8036 0.8036 2.59%
2025-10-14 0.7833 0.7833 -3.55%
2025-10-13 0.8121 0.8121 -1.87%
2025-10-10 0.8276 0.8276 -3.35%
2025-10-09 0.8563 0.8563 0.15%
2025-09-30 0.8550 0.8550 2.15%
2025-09-29 0.8370 0.8370 2.00%
2025-09-26 0.8206 0.8206 -2.89%
2025-09-25 0.8450 0.8450 0.90%
2025-09-24 0.8375 0.8375 2.50%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生科技ETF(QDII) -8.39% -1.05% 12.20% 15.75% 25.97% 29.54%
同类型排名 104/154 38/154 29/154 86/154 45/154 57/154
QDII -6.24% -3.07% 8.99% 20.22% 24.48% 30.80%
沪深300 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.45% -0.14% 9.82% 18.46% 17.69% 15.32%
深成指 --- --- --- --- --- ---
股票型 -3.37% -0.26% 15.82% 23.43% 20.05% 23.86%
混合型 -3.59% -0.81% 14.15% 22.00% 21.75% 22.59%
债券型 -0.02% 0.08% 0.48% 1.40% 3.17% 1.76%
FOF -2.98% -0.40% 15.45% 21.63% 19.87% 22.26%
另类投资 6.25% 11.06% 17.27% 20.79% 37.45% 41.25%
ETF -3.24% 0.14% 16.88% 24.13% 21.02% 66.24%
净值货币型 0.04% 0.11% 0.30% 0.62% 1.39% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 11.56亿份 未公布
2025-03-31 12.17亿份 未公布
2024-12-31 10.48亿份 未公布
2024-09-30 10.06亿份 未公布
2024-06-30 11.06亿份 10445
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王紫菡 上任时间：2021-09-09

王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回业务的公告
2025-06-24 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-06-16 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-06-16 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年06月16日更新)
2025-06-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告
2025-05-20 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-05-20 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年05月20日更新)
2025-05-17 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）基金经理变更的公告
2025-05-06 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年05月06日更新)
2025-04-22 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-15 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年04月15日更新)
2025-04-15 关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整申购赎回替代金额处理程序的公告
2025-04-08 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告