嘉实恒生科技ETF(QDII)
(159741)公募QDII指数型
0.7391
1.47%+0.0109
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：6.44%
- 今年以来：22.23%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：47.47%
- 最近三年：41.59%
- 成立以来：-26.09%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.7391 |
0.7391 |
1.47% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.7284 |
0.7284 |
-1.57% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.36% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.7427 |
0.7427 |
0.69% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.7376 |
0.7376 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.43% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.7407 |
0.7407 |
0.15% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.7396 |
0.7396 |
1.19% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.7309 |
0.7309 |
2.77% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.7112 |
0.7112 |
-3.24% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.53% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.82% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.7450 |
0.7450 |
-1.90% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.99% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.7670 |
0.7670 |
-2.87% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.7897 |
0.7897 |
0.86% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.7830 |
0.7830 |
0.14% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.7819 |
0.7819 |
0.20% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.7803 |
0.7803 |
1.32% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.7701 |
0.7701 |
-1.84% |