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嘉实恒生科技ETF(QDII)

(159741)公募QDII指数型

0.8036 2.59%+0.0208

单位净值 [2025-10-15]

0.8036

累计净值 [2025-10-15]

最近一月：0.46%
最近一季：11.98%
最近半年：19.55%
今年以来：32.89%

最近一年：35.15%
最近两年：53.92%
最近三年：86.32%
成立以来：-19.64%

成立日期：2021-05-26
基金经理：王紫菡
产品类型：契约型开放式
最新份额：11.56亿
季报日期：2025-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：8.13亿元
季报日期：2025-06-30
投资风格：
管理公司：嘉实

实时情况

	嘉实恒生科技ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	700 HK	腾讯控股	8.19%	12.72	4323.30	0.00%	新增
2	3690 HK	美团-W	8.12%	42.30	4289.27	0.00%	新增
3	1810 HK	小米集团-W	7.69%	270.08	4062.26	0.00%	新增
4	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.66%	62.85	4044.02	0.00%	新增
5	9618 HK	京东集团-SW	7.32%	40.97	3862.53	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	6.87%	86.13	3627.81	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	5.95%	23.07	3139.38	0.00%	新增
8	2015 HK	理想汽车-W	5.60%	46.05	2954.63	0.00%	新增
9	992 HK	联想集团	5.13%	269.20	2707.54	0.00%	新增
10	981 HK	中芯国际	4.13%	139.65	2182.04	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	700 HK	腾讯控股	8.19%	12.72	4323.30	0.00%	新增
2	3690 HK	美团-W	8.12%	42.30	4289.27	0.00%	新增
3	1810 HK	小米集团-W	7.69%	270.08	4062.26	0.00%	新增
4	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.66%	62.85	4044.02	0.00%	新增
5	9618 HK	京东集团-SW	7.32%	40.97	3862.53	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	6.87%	86.13	3627.81	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	5.95%	23.07	3139.38	0.00%	新增
8	2015 HK	理想汽车-W	5.60%	46.05	2954.63	0.00%	新增
9	992 HK	联想集团	5.13%	269.20	2707.54	0.00%	新增
10	981 HK	中芯国际	4.13%	139.65	2182.04	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	02015	理想汽车-W	8.77%	33.29	4158.86	8.80%	新增
2	03690	美团-W	7.93%	33.32	3757.21	7.95%	新增
3	00700	腾讯控股	7.91%	12.27	3751.29	7.93%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	7.77%	49.21	3684.10	7.79%	新增
5	01810	小米集团-W	7.70%	369.30	3650.02	7.72%	新增
6	09618	京东集团-SW	7.68%	29.83	3641.21	7.70%	新增
7	01024	快手-W	7.20%	69.18	3415.56	7.22%	新增
8	09999	网易-S	5.46%	18.40	2588.77	5.48%	新增
9	09888	百度集团-SW	4.86%	18.82	2304.91	4.88%	新增
10	00981	中芯国际	4.41%	111.05	2088.67	4.42%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	02015	理想汽车-W	8.77%	33.29	4158.86	8.80%	新增
2	03690	美团-W	7.93%	33.32	3757.21	7.95%	新增
3	00700	腾讯控股	7.91%	12.27	3751.29	7.93%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	7.77%	49.21	3684.10	7.79%	新增
5	01810	小米集团-W	7.70%	369.30	3650.02	7.72%	新增
6	09618	京东集团-SW	7.68%	29.83	3641.21	7.70%	新增
7	01024	快手-W	7.20%	69.18	3415.56	7.22%	新增
8	09999	网易-S	5.46%	18.40	2588.77	5.48%	新增
9	09888	百度集团-SW	4.86%	18.82	2304.91	4.88%	新增
10	00981	中芯国际	4.41%	111.05	2088.67	4.42%	新增
11	09868	小鹏汽车-W	3.13%	32.17	1483.00	3.14%	---
12	06690	海尔智家	3.11%	64.86	1474.06	3.12%	---
13	00992	联想集团	3.08%	193.80	1459.81	3.09%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.88%	18.98	1367.56	2.89%	---
15	06618	京东健康	2.85%	29.62	1350.43	2.86%	---
16	09961	携程集团-S	1.93%	3.64	914.85	1.94%	---
17	00020	商汤-W	1.79%	445.40	850.05	1.80%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	1.63%	7.18	772.96	1.63%	---
19	03888	金山软件	1.52%	25.38	721.89	1.53%	---
20	00268	金蝶国际	1.51%	74.00	715.01	1.51%	---
21	00241	阿里健康	1.32%	144.00	625.32	1.32%	---
22	00285	比亚迪电子	0.97%	21.00	458.87	0.97%	---
23	06060	众安在线	0.94%	22.68	445.39	0.94%	---
24	01347	华虹半导体	0.87%	17.40	410.69	0.87%	---
25	00772	阅文集团	0.78%	12.16	369.41	0.78%	---
26	02018	瑞声科技	0.69%	19.15	325.58	0.69%	---
27	01833	平安好医生	0.60%	16.38	286.03	0.60%	---
28	09698	万国数据-SW	0.21%	10.15	100.13	0.21%	---
29	09866	蔚来-SW	0.20%	1.35	94.55	0.20%	---
30	09898	微博-SW	0.03%	0.13	12.30	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	1024 HK	快手-W	9.24%	67.52	4285.28	0.00%	22.29 (33.01%)
2	700 HK	腾讯控股	8.33%	12.95	3863.66	0.00%	3.45 (26.64%)
3	3690 HK	美团-W	8.01%	23.81	3715.65	0.00%	7.19 (30.20%)
4	1810 HK	小米集团-W	7.82%	371.10	3626.53	0.00%	99.86 (26.91%)
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.80%	46.99	3620.32	0.00%	14.68 (31.24%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.44%	17.55	3452.80	0.00%	5.11 (29.08%)
7	6618 HK	京东健康	4.84%	35.26	2247.29	0.00%	新增
8	9999 HK	网易-S	4.70%	21.34	2182.64	0.00%	3.98 (18.65%)
9	981 HK	中芯国际	4.26%	132.35	1976.71	0.00%	24.05 (18.17%)
10	2382 HK	舜宇光学科技	4.04%	22.60	1874.45	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	1024 HK	快手-W	9.24%	67.52	4285.28	0.00%	22.29 (33.01%)
2	700 HK	腾讯控股	8.33%	12.95	3863.66	0.00%	3.45 (26.64%)
3	3690 HK	美团-W	8.01%	23.81	3715.65	0.00%	7.19 (30.20%)
4	1810 HK	小米集团-W	7.82%	371.10	3626.53	0.00%	99.86 (26.91%)
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.80%	46.99	3620.32	0.00%	14.68 (31.24%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.44%	17.55	3452.80	0.00%	5.11 (29.08%)
7	6618 HK	京东健康	4.84%	35.26	2247.29	0.00%	新增
8	9999 HK	网易-S	4.70%	21.34	2182.64	0.00%	3.98 (18.65%)
9	981 HK	中芯国际	4.26%	132.35	1976.71	0.00%	24.05 (18.17%)
10	2382 HK	舜宇光学科技	4.04%	22.60	1874.45	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	3690 HK	美团-W	8.74%	16.62	2489.26	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	8.03%	9.50	2288.96	0.00%	1.05 (11.05%)
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.99%	32.31	2277.89	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	7.85%	12.45	2236.08	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	7.71%	271.24	2198.07	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	7.32%	45.23	2084.25	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	6.53%	17.36	1860.58	0.00%	新增
8	981 HK	中芯国际	5.50%	108.30	1567.21	0.00%	-4.90 (-4.52%)
9	9888 HK	百度集团-SW	5.13%	14.16	1461.26	0.00%	新增
10	6690 HK	海尔智家	4.50%	59.00	1283.36	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	3690 HK	美团-W	8.74%	16.62	2489.26	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	8.03%	9.50	2288.96	0.00%	1.05 (11.05%)
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.99%	32.31	2277.89	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	7.85%	12.45	2236.08	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	7.71%	271.24	2198.07	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	7.32%	45.23	2084.25	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	6.53%	17.36	1860.58	0.00%	新增
8	981 HK	中芯国际	5.50%	108.30	1567.21	0.00%	-4.90 (-4.52%)
9	9888 HK	百度集团-SW	5.13%	14.16	1461.26	0.00%	新增
10	6690 HK	海尔智家	4.50%	59.00	1283.36	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	09988	阿里巴巴-SW	8.53%	31.44	3008.67	8.55%	新增
2	01810	小米集团-W	8.46%	255.82	2984.09	8.48%	新增
3	09618	京东集团-SW	7.97%	13.01	2812.40	7.99%	新增
4	01024	快手-W	7.74%	36.54	2731.13	7.76%	新增
5	03690	美团-W	7.35%	15.61	2592.48	7.37%	新增
6	00700	腾讯控股	7.26%	8.45	2561.02	7.28%	新增
7	700 HK	腾讯控股	7.26%	8.45	2561.02	0.00%	-0.06 (-0.71%)
8	02382	舜宇光学科技	5.59%	18.03	1972.10	5.60%	新增
9	09999	网易-S	5.43%	15.55	1916.27	5.45%	新增
10	00981	中芯国际	4.99%	113.20	1759.96	5.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	09988	阿里巴巴-SW	8.53%	31.44	3008.67	8.55%	新增
2	01810	小米集团-W	8.46%	255.82	2984.09	8.48%	新增
3	09618	京东集团-SW	7.97%	13.01	2812.40	7.99%	新增
4	01024	快手-W	7.74%	36.54	2731.13	7.76%	新增
5	03690	美团-W	7.35%	15.61	2592.48	7.37%	新增
6	00700	腾讯控股	7.26%	8.45	2561.02	7.28%	新增
7	700 HK	腾讯控股	7.26%	8.45	2561.02	0.00%	-0.06 (-0.71%)
8	02382	舜宇光学科技	5.59%	18.03	1972.10	5.60%	新增
9	09999	网易-S	5.43%	15.55	1916.27	5.45%	新增
10	00981	中芯国际	4.99%	113.20	1759.96	5.00%	新增
11	981 HK	中芯国际	4.99%	113.20	1759.96	0.00%	---
12	06690	海尔智家	4.34%	61.62	1530.84	4.35%	---
13	09888	百度集团-SW	4.26%	11.84	1502.99	4.27%	---
14	06618	京东健康	4.22%	28.27	1488.31	4.23%	---
15	00992	联想集团	3.25%	182.80	1145.89	3.26%	---
16	02015	理想汽车-W	3.07%	8.28	1082.68	3.08%	---
17	00268	金蝶国际	2.74%	61.50	967.73	2.75%	---
18	03888	金山软件	1.67%	22.54	589.85	1.68%	---
19	00241	阿里健康	1.57%	119.80	553.24	1.57%	---
20	09868	小鹏汽车-W	1.31%	4.27	461.57	1.31%	---
21	09626	哔哩哔哩-SW	1.27%	2.60	446.92	1.27%	---
22	00285	比亚迪电子	1.20%	19.95	422.26	1.20%	---
23	06060	众安在线	1.11%	17.96	392.43	1.12%	---
24	00772	阅文集团	1.07%	11.64	377.27	1.07%	---
25	01347	华虹半导体	1.03%	14.90	361.88	1.03%	---
26	02018	瑞声科技	0.80%	18.35	283.41	0.81%	---
27	00909	明源云	0.76%	24.90	267.46	0.76%	---
28	09961	携程集团-S	0.72%	1.34	253.94	0.72%	---
29	01833	平安好医生	0.72%	12.86	255.70	0.73%	---
30	09866	蔚来-SW	0.61%	1.45	213.58	0.61%	---
31	09698	万国数据-SW	0.52%	6.51	184.00	0.52%	---
32	00020	商汤-W	0.19%	25.50	68.26	0.19%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.76%	35.32	3211.09	0.00%	20.79 (58.86%)
2	1810 HK	小米集团-W	8.59%	249.76	2823.66	0.00%	153.54 (61.48%)
3	3690 HK	美团-W	8.12%	21.15	2668.99	0.00%	11.49 (54.33%)
4	700 HK	腾讯控股	7.85%	8.51	2582.61	0.00%	新增
5	1024 HK	快手-W	7.57%	41.36	2488.92	0.00%	15.12 (36.56%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.35%	12.74	2417.52	0.00%	4.89 (38.38%)
7	2382 HK	舜宇光学科技	5.97%	19.21	1964.58	0.00%	8.99 (46.80%)
8	9999 HK	网易-S	5.87%	16.56	1931.28	0.00%	新增
9	981 HK	中芯国际	5.10%	120.55	1675.73	0.00%	新增
10	992 HK	联想集团	4.09%	194.80	1346.03	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.76%	35.32	3211.09	0.00%	20.79 (58.86%)
2	1810 HK	小米集团-W	8.59%	249.76	2823.66	0.00%	153.54 (61.48%)
3	3690 HK	美团-W	8.12%	21.15	2668.99	0.00%	11.49 (54.33%)
4	700 HK	腾讯控股	7.85%	8.51	2582.61	0.00%	新增
5	1024 HK	快手-W	7.57%	41.36	2488.92	0.00%	15.12 (36.56%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.35%	12.74	2417.52	0.00%	4.89 (38.38%)
7	2382 HK	舜宇光学科技	5.97%	19.21	1964.58	0.00%	8.99 (46.80%)
8	9999 HK	网易-S	5.87%	16.56	1931.28	0.00%	新增
9	981 HK	中芯国际	5.10%	120.55	1675.73	0.00%	新增
10	992 HK	联想集团	4.09%	194.80	1346.03	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	3690 HK	美团-W	8.54%	9.66	1984.48	0.00%	---
2	700 H K	腾讯控股	8.25%	4.99	1918.03	0.00%	---
3	9618 HK	京东集团-SW	7.97%	7.85	1851.99	0.00%	---
4	1024 HK	快手-W	7.78%	26.24	1807.78	0.00%	---
5	2382 HK	舜宇光学科技	7.50%	10.22	1743.64	0.00%	---
6	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.41%	14.53	1721.24	0.00%	---
7	1810 HK	小米集团-W	7.36%	96.22	1711.35	0.00%	---
8	981 H K	中芯国际	5.58%	70.55	1295.93	0.00%	---
9	6618 HK	京东健康	4.73%	17.59	1100.17	0.00%	---
10	6690 HK	海尔智家	3.73%	37.94	867.59	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	3690 HK	美团-W	8.54%	9.66	1984.48	0.00%	---
2	700 H K	腾讯控股	8.25%	4.99	1918.03	0.00%	---
3	9618 HK	京东集团-SW	7.97%	7.85	1851.99	0.00%	---
4	1024 HK	快手-W	7.78%	26.24	1807.78	0.00%	---
5	2382 HK	舜宇光学科技	7.50%	10.22	1743.64	0.00%	---
6	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.41%	14.53	1721.24	0.00%	---
7	1810 HK	小米集团-W	7.36%	96.22	1711.35	0.00%	---
8	981 H K	中芯国际	5.58%	70.55	1295.93	0.00%	---
9	6618 HK	京东健康	4.73%	17.59	1100.17	0.00%	---
10	6690 HK	海尔智家	3.73%	37.94	867.59	0.00%	---

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