嘉实恒生科技ETF(QDII)
(159741)公募QDII指数型
0.7391
1.47%+0.0109
单位净值 [2025-12-04]
0.7391
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：6.44%
- 今年以来：22.23%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：47.47%
- 最近三年：41.59%
- 成立以来：-26.09%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7391 | 0.7391 | 1.47% |
| 2025-12-03 | 0.7284 | 0.7284 | -1.57% |
| 2025-12-02 | 0.7400 | 0.7400 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 0.7427 | 0.7427 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 0.7376 | 0.7376 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 0.7375 | 0.7375 | -0.43% |
| 2025-11-26 | 0.7407 | 0.7407 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 0.7396 | 0.7396 | 1.19% |
| 2025-11-24 | 0.7309 | 0.7309 | 2.77% |
| 2025-11-21 | 0.7112 | 0.7112 | -3.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.22% | -3.79% | 0.26% | 6.44% | 24.14% | 22.23% |
| 同类型排名 | 27/152 | 122/152 | 70/152 | 92/152 | 80/152 | 91/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.06亿份 | 10445 |
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2021-09-09
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-12 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-11-12 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年11月12日更新) |
| 2025-11-12 | 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-11-12 | 关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-德勤 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |