嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
0.9205
-0.54%-0.0050
单位净值 [2025-10-10]
1.6786
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：12.52%
- 最近一年：16.33%
- 最近两年：21.27%
- 最近三年：20.58%
- 成立以来：102.17%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.9205 | 1.6786 | -0.54% |
| 2025-10-09 | 0.9255 | 1.6836 | 0.51% |
| 2025-09-30 | 0.9208 | 1.6789 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 0.9174 | 1.6755 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 0.9134 | 1.6715 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 0.9149 | 1.6730 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 0.9132 | 1.6713 | 0.43% |
| 2025-09-23 | 0.9093 | 1.6674 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 0.9100 | 1.6681 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 0.9086 | 1.6667 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利收益债券A | -0.03% | 2.36% | 7.75% | 12.09% | 16.33% | 12.52% |
| 同类型排名 | 6643/7357 | 187/7357 | 158/7357 | 176/7357 | 197/7357 | 206/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 45.81亿份 | 3105 |
基金经理
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高群山 上任时间：2022-07-19
高群山先生:博士,1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-05 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年中期报告 |