国投瑞银中证消费服务指数

(161213)公募股票型LOF指数型消费
+添加自选
2.3170 0.17%+0.0040
单位净值 [2022-01-12]
2.3170
累计净值 [2022-01-12]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-4.92%
  • 最近一季：-1.66%
  • 最近半年：-9.03%
  • 今年以来：-3.05%
  • 最近一年：-16.68%
  • 最近两年：29.22%
  • 最近三年：89.45%
  • 成立以来：131.70%
  • 成立日期：2010-12-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-01-12 2.3170 2.3170 0.17%
2022-01-11 2.3130 2.3130 -1.32%
2022-01-10 2.3440 2.3440 0.69%
2022-01-07 2.3280 2.3280 -0.47%
2022-01-06 2.3390 2.3390 -1.52%
2022-01-05 2.3750 2.3750 -0.54%
2022-01-04 2.3880 2.3880 -0.08%
2021-12-31 2.3900 2.3900 0.04%
2021-12-30 2.3890 2.3890 0.76%
2021-12-29 2.3710 2.3710 -1.98%
业绩分析 更多>>

更新日期：2022-01-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银中证消费服务指数 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.63% -4.18% -1.04% -1.22% -1.25% -2.71%
深证成指 -1.35% -6.37% -1.33% -6.72% -6.10% -4.36%
沪深300 -1.98% -6.12% -3.80% -8.24% -13.60% -3.96%
股票型 -0.17% -3.24% -1.97% -2.99% 0.88% -3.36%
混合型 -0.11% -3.05% -1.45% -2.30% 1.65% -3.28%
债券型 0.03% 0.24% 1.41% 2.16% 3.87% -0.04%
FOF -0.19% -1.65% -0.38% -0.56% 0.35% -1.88%
QDII 0.38% -0.51% -4.95% -7.53% -2.49% -1.45%
另类投资 0.39% -0.08% -1.03% -2.54% -2.34% -0.53%
ETF -0.13% -2.63% -1.40% -2.75% -0.47% -2.72%
净值货币型 0.03% 0.26% 0.64% 1.08% 1.63% 0.10%
交易货币型 0.05% -2.15% -1.77% -1.21% -0.04% 0.09%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.16亿份 未公布
2021-06-30 0.15亿份 未公布
2021-03-31 0.16亿份 未公布
2020-12-31 0.17亿份 未公布
2020-09-30 0.18亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告
2022-02-18 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)清算报告
2022-02-18 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2022-01-18 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告
2022-01-14 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的公告
2022-01-12 关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-01-11 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）计票日开始停牌及暂停申购的提示性公告
2022-01-10 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）计票日开始停牌及暂停申购的提示性公告
2022-01-07 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）计票日开始停牌及暂停申购的公告
2022-01-04 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2021-12-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-12-03 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-12-02 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-12-01 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的公告
2021-10-27 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告
2021-10-27 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-18 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告
2021-08-30 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2021年半年度报告
2021-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-23 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2021年8月第1次更新）