国投瑞银双债债券(LOF)A
(161216)公募债券型
1.3893
-0.33%-0.0088
单位净值 [2026-06-08]
2.0733
累计净值 [2026-06-08]
2.6690
+0.05%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：166.76%
- 成立日期：2011-03-29
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.91亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3893 | 2.0733 | -0.33% |
| 2026-06-05 | 1.3939 | 2.0779 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.3953 | 2.0793 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.3958 | 2.0798 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.3961 | 2.0801 | +0.09% |
| 2026-06-01 | 1.3948 | 2.0788 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.3941 | 2.0781 | -0.34% |
| 2026-05-28 | 1.3988 | 2.0828 | +0.21% |
| 2026-05-27 | 1.3958 | 2.0798 | -0.20% |
| 2026-05-26 | 1.3986 | 2.0826 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | -0.39% | -0.67% | 0.19% | 2.93% | 6.17% | 2.06% |
| 同类型排名 | 6076/7919 | 6250/7919 | 6001/7919 | 525/7919 | 590/7919 | 906/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |