国投瑞银双债债券(LOF)A
(161216)公募债券型LOF
1.3491
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-11-25]
2.0331
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：159.04%
- 成立日期：2011-03-29
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||