国投瑞银双债债券(LOF)A
(161216)公募债券型LOF
1.2600
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.9440
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：13.55%
- 成立以来：141.93%
- 成立日期：2011-03-29
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.20亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
现任基金经理
宋璐 上任时间：2020-11-07
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2016-07-26 | 至今 | 27.59% | 19.80% | 33.96% | 50.10% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2016-07-26 | 至今 | 25.66% | 19.80% | 33.96% | 50.10% |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型 | 2019-11-02 | 至今 | 8.39% | 22.14% | 46.47% | 22.70% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2019-11-02 | 至今 | 7.56% | 22.14% | 46.47% | 22.70% |
| 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型 | 2019-11-02 | 至今 | 7.94% | 22.14% | 46.47% | 22.70% |
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型 | 2020-08-13 | 至今 | 3.76% | 8.85% | 7.88% | 4.34% |
| 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型 | 2020-08-13 | 至今 | 3.57% | 8.85% | 7.88% | 4.34% |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 7.03% | 9.09% | 3.75% | -0.74% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 6.55% | 9.09% | 3.75% | -0.74% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2021-06-28 | 至今 | -0.11% | 0.15% | -4.31% | -7.45% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2021-06-28 | 至今 | -0.17% | 0.15% | -4.31% | -7.45% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 | 至今 | 1.43% | 1.12% | -4.28% | -6.57% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 | 至今 | 0.23% | 3.91% | -4.22% | -2.60% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 | 至今 | 0.18% | 3.91% | -4.22% | -2.60% |
| 国投瑞银顺益纯债债券 | 债券型 | 2017-03-10 | 2018-08-15 | 1.02% | -13.55% | -15.70% | -1.58% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-05-06 | 2019-10-22 | 12.50% | -5.27% | -4.70% | 14.73% |
| 国投瑞银新价值混合 | 混合型 | 2017-05-06 | 2018-03-15 | -1.89% | 6.07% | 11.12% | 20.42% |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-05-06 | 2019-10-22 | 13.51% | -5.27% | -4.70% | 14.73% |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2017-05-13 | 2021-06-03 | 122.67% | 16.66% | 51.80% | 56.26% |
| 国投瑞银新成长混合C | 混合型 | 2017-05-13 | 2018-09-03 | 7.75% | -11.62% | -13.51% | -1.50% |
| 国投瑞银新成长混合A | 混合型 | 2017-05-13 | 2018-09-03 | 8.58% | -11.62% | -13.51% | -1.50% |
| 国投瑞银新收益混合C | 债券型 | 2017-05-13 | 2018-08-29 | 4.32% | -9.91% | -10.77% | 0.44% |
| 国投瑞银新收益混合A | 债券型 | 2017-05-13 | 2018-08-29 | 4.99% | -9.91% | -10.77% | 0.44% |
| 国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2017-05-13 | 2019-03-27 | -5.12% | -2.80% | -2.81% | 9.31% |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-13 | 2021-06-03 | 127.37% | 16.66% | 51.80% | 56.26% |
| 国投瑞银顺银定开债 | 债券型 | 2018-02-23 | 2020-11-12 | 9.47% | 2.25% | 28.72% | 21.03% |
| 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2019-01-28 | 2019-07-03 | 11.89% | 17.00% | 25.67% | 23.64% |
| 国投瑞银和盛丰利债C | 债券型 | 2019-01-28 | 2019-03-15 | -2.20% | 14.95% | 23.99% | 16.14% |
| 国投瑞银和盛丰利债A | 债券型 | 2019-01-28 | 2019-03-15 | -2.01% | 14.95% | 23.99% | 16.14% |
| 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2019-01-28 | 2019-07-03 | 6.23% | 17.00% | 25.67% | 23.64% |
| 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2019-01-28 | 2019-07-03 | 0.84% | 17.00% | 25.67% | 23.64% |
| 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2019-01-28 | 2019-07-03 | 0.66% | 17.00% | 25.67% | 23.64% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2019-07-13 | 2021-03-05 | 4.65% | 19.55% | 56.47% | 38.65% |
| 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2019-07-13 | 2020-01-14 | 2.30% | 6.31% | 19.83% | 10.38% |
| 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型 | 2019-07-13 | 2019-12-12 | 2.67% | -0.21% | 6.94% | 2.47% |
| 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2019-07-13 | 2020-01-14 | 2.05% | 6.31% | 19.83% | 10.38% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-04-09 | 2021-04-24 | 0.30% | -0.50% | 1.57% | -0.45% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-04-09 | 2021-04-24 | 0.30% | -0.50% | 1.57% | -0.45% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-04-24 | 2021-08-05 | 1.89% | 0.09% | 4.45% | -3.05% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-04-24 | 2021-08-05 | 1.74% | 0.09% | 4.45% | -3.05% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0.28% | 1.58% | 3.76% | 0.11% |
李达夫 上任时间：2020-11-07
李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,基金经理。2018年6 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-05-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-05-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2017-06-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银新活力定开混合A | 混合型 | 2017-12-15 | 至今 | 12.36% | 8.27% | 36.54% | 27.95% |
| 国投瑞银新活力定开混合C | 混合型 | 2017-12-15 | 至今 | 11.86% | 8.27% | 36.54% | 27.95% |
| 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型 | 2018-12-19 | 至今 | 8.61% | 38.34% | 101.44% | 64.67% |
| 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型 | 2018-12-19 | 至今 | 7.61% | 38.34% | 101.44% | 64.67% |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 4.97% | 7.62% | 9.62% | 5.44% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 4.66% | 7.62% | 9.62% | 5.44% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2021-04-03 | 至今 | 8.05% | 2.30% | 7.41% | -0.20% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2011-06-30 | 2012-02-14 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2011-06-30 | 2012-02-14 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2012-02-15 | 2012-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2012-02-15 | 2012-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2013-03-07 | 2016-09-22 | --- | --- | --- | --- |
| 大成货币B | 货币型 | 2013-03-07 | 2014-04-03 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2013-03-07 | 2016-09-22 | --- | --- | --- | --- |
| 大成货币A | 货币型 | 2013-03-07 | 2014-04-03 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013-07-17 | 2016-09-22 | 20.43% | 46.48% | 29.28% | 40.93% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013-07-17 | 2016-09-22 | 19.35% | 46.48% | 29.28% | 40.93% |
| 大成信用增利一年债券C | 债券型 | 2014-09-04 | 2016-09-22 | 17.91% | 32.21% | 30.40% | 35.61% |
| 大成信用增利一年债券A | 债券型 | 2014-09-04 | 2016-09-22 | 18.86% | 32.21% | 30.40% | 35.61% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2015-08-04 | 2016-09-22 | --- | --- | --- | --- |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2015-08-04 | 2016-09-22 | --- | --- | --- | --- |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 | 2016-09-22 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-01-12 | 2016-09-22 | 1.76% | 0.30% | 3.63% | 2.32% |
| 国投瑞银一年定开债C | 债券型 | 2017-06-24 | 2019-11-15 | 13.55% | -7.85% | -5.98% | 7.81% |
| 国投瑞银一年定开债A | 债券型 | 2017-06-24 | 2019-11-15 | 14.31% | -7.85% | -5.98% | 7.81% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2018-06-07 | 2020-07-09 | 8.21% | 9.25% | 29.34% | 24.41% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型 | 2018-09-06 | 2020-11-13 | 6.91% | 23.46% | 64.14% | 48.83% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-17 | 2020-07-17 | 8.27% | 26.07% | 78.06% | 45.64% |
| 国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2018-12-25 | 2019-03-27 | 0.84% | 18.60% | 28.68% | 21.80% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 韩海平 | 韩海平先生:总经理助理兼固定收益部部门总经理,中国籍,中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。现任中信保诚基金管理有限公司 展开∨ 收起∧ | 2011-03-29 | 2012-09-14 | 7.38% | -29.28% | -32.50% | -30.15% |
| 陈翔凯 | 陈翔凯先生:中国国籍,香港中文大学金融财务MBA。具有基金从业资格。1995年8月至2000年5月任职广发证券有限公司;2000年5月至2006年3月任平安保险资产管理公司分析师;2006年3月至2008年5月任华安财产保险股份有限公司债券投资主管;2008年5月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于基金投资部、专户投资部,从事债券投资管理及研究分析工作,现任固定收益组总监,之后加入招商证券资产管理有限公司,现任招商证券资产管理有限公 展开∨ 收起∧ | 2012-09-15 | 2015-01-19 | 40.49% | 58.98% | 31.95% | 56.99% |
| 刘莎莎 | 刘莎莎女士:香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起兼任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日起兼任 展开∨ 收起∧ | 2014-09-02 | 2017-06-09 | 31.69% | 40.92% | 27.80% | 51.19% |
| 徐栋 | 徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师协会(CFA)会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,曾于2014年3月22 展开∨ 收起∧ | 2015-01-20 | 2020-11-13 | 38.14% | 7.13% | 28.05% | 46.30% |