国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9073
-0.07%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.2803
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：70.54%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：张昊 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | 2015-06-04 | 1.2200 | 1.0000 | 1.220000 |
| 2014-12-04 | 2014-12-03 | 1.0016 | 1.0000 | 1.001600 |
| 2014-06-04 | 2014-06-03 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004300 |
| 2013-12-04 | 2013-12-03 | 1.0109 | 1.0000 | 1.010900 |
| 2013-06-04 | 2013-06-03 | 1.0114 | 1.0000 | 1.011400 |
| 2012-12-05 | 2012-12-03 | 1.0130 | 0.9960 | 1.017197 |