国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9067
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.2797
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：6.50%
- 成立以来：70.43%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：张昊 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-11 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-03-11 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-01 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-03-01 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-01 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-01-22 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-08 | 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏财富为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |