国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9071
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：70.51%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：张昊 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
实时情况
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国联安双佳信用债券(LOF) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603596 |
伯特利 |
0.13% |
0.48 |
33.15 |
43.84% |
新增 |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.10% |
3.43 |
24.75 |
32.74% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601881 |
中国银河 |
0.03% |
0.60 |
7.28 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.37 |
5.19 |
6.87% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
5.24 |
6.92% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603596 |
伯特利 |
0.13% |
0.48 |
33.15 |
43.84% |
新增 |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.10% |
3.43 |
24.75 |
32.74% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601881 |
中国银河 |
0.03% |
0.60 |
7.28 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.37 |
5.19 |
6.87% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
5.24 |
6.92% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601006 |
大秦铁路 |
0.10% |
3.43 |
25.51 |
59.74% |
新增 |
| 2 |
601881 |
中国银河 |
0.03% |
0.60 |
7.01 |
16.43% |
新增 |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.37 |
5.25 |
12.30% |
0.06 (16.65%) |
| 4 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.92 |
11.53% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601006 |
大秦铁路 |
0.10% |
3.43 |
25.51 |
59.74% |
新增 |
| 2 |
601881 |
中国银河 |
0.03% |
0.60 |
7.01 |
16.43% |
新增 |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.37 |
5.25 |
12.30% |
0.06 (16.65%) |
| 4 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.92 |
11.53% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002258 |
利尔化学 |
0.45% |
6.23 |
111.83 |
41.01% |
新增 |
| 2 |
600487 |
亨通光电 |
0.20% |
3.23 |
48.58 |
17.81% |
新增 |
| 3 |
300763 |
锦浪科技 |
0.19% |
0.26 |
47.53 |
17.43% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002615 |
哈尔斯 |
0.15% |
6.31 |
37.96 |
13.92% |
新增 |
| 5 |
603212 |
赛伍技术 |
0.07% |
0.52 |
16.61 |
6.09% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.31 |
5.98 |
2.19% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.19 |
1.54% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002258 |
利尔化学 |
0.45% |
6.23 |
111.83 |
41.01% |
新增 |
| 2 |
600487 |
亨通光电 |
0.20% |
3.23 |
48.58 |
17.81% |
新增 |
| 3 |
300763 |
锦浪科技 |
0.19% |
0.26 |
47.53 |
17.43% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002615 |
哈尔斯 |
0.15% |
6.31 |
37.96 |
13.92% |
新增 |
| 5 |
603212 |
赛伍技术 |
0.07% |
0.52 |
16.61 |
6.09% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.31 |
5.98 |
2.19% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.19 |
1.54% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300763 |
锦浪科技 |
0.23% |
0.26 |
58.33 |
74.57% |
新增 |
| 2 |
603212 |
赛伍技术 |
0.04% |
0.52 |
10.38 |
13.27% |
新增 |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.31 |
5.43 |
6.94% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.08 |
5.22% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300763 |
锦浪科技 |
0.23% |
0.26 |
58.33 |
74.57% |
新增 |
| 2 |
603212 |
赛伍技术 |
0.04% |
0.52 |
10.38 |
13.27% |
新增 |
| 3 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.31 |
5.43 |
6.94% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.08 |
5.22% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.31 |
7.83 |
62.06% |
0.05 (16.67%) |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.79 |
37.94% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.31 |
7.83 |
62.06% |
0.05 (16.67%) |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
4.79 |
37.94% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.26 |
6.51 |
53.49% |
--- |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
5.66 |
46.51% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.26 |
6.51 |
53.49% |
--- |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.70 |
5.66 |
46.51% |
--- |
显示全部持仓明细>>