民生加银平稳增利A
(166902)公募债券型LOF
1.0303
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-06-28]
1.5458
累计净值 [2022-06-28]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：68.67%
- 成立日期：2012-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0303 | 1.5458 | -0.04% |
| 2022-06-27 | 1.0307 | 1.5462 | 0.01% |
| 2022-06-24 | 1.0306 | 1.5461 | 0.01% |
| 2022-06-23 | 1.0305 | 1.5460 | 0.02% |
| 2022-06-22 | 1.0303 | 1.5458 | 0.01% |
| 2022-06-21 | 1.0302 | 1.5457 | 0.00% |
| 2022-06-20 | 1.0302 | 1.5457 | 0.01% |
| 2022-06-17 | 1.0301 | 1.5456 | 0.01% |
| 2022-06-16 | 1.0300 | 1.5455 | 0.01% |
| 2022-06-15 | 1.0299 | 1.5454 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-06-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银平稳增利A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.89% | 7.39% | 4.92% | -6.55% | -5.92% | -7.12% |
| 深证成指 | 3.05% | 11.87% | 6.42% | -12.84% | -14.94% | -12.84% |
| 沪深300 | 3.25% | 9.62% | 6.21% | -8.87% | -14.15% | -8.87% |
| 股票型 | 2.96% | 11.45% | 4.97% | -7.67% | -6.68% | -8.15% |
| 混合型 | 2.14% | 8.54% | 4.98% | -5.72% | -4.52% | -6.11% |
| 债券型 | 0.22% | 0.70% | 1.44% | 0.95% | 3.33% | 0.86% |
| FOF | 1.32% | 4.79% | 2.72% | -2.54% | -1.01% | -2.70% |
| QDII | 0.99% | -0.28% | -3.28% | -8.57% | -11.18% | -8.91% |
| 另类投资 | -0.53% | -1.12% | -1.28% | 1.86% | 1.23% | 1.31% |
| ETF | 2.87% | 11.12% | 3.97% | -8.77% | -7.44% | -9.33% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 5.42亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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