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 中海能源策略(398021) 数据日期:2008-05-09
  
最新净值:1.274
累计净值:1.354
日 涨 幅:0.54%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-03-13基金经理:朱晓明 李延刚 投资风格:增值型
最新份额:98.67亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-091.27361.35360.54%
2008-05-081.26681.34682.44%
2008-05-071.23661.3166-3.22%
2008-05-061.27781.3578-0.33%
2008-05-051.28201.36202.63%
2008-04-301.24921.32923.07%
2008-04-291.21201.29200.49%
2008-04-281.20611.2861-0.96%
2008-04-251.21781.2978-0.02%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-12 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000792盐湖钾肥4.03%-1.26%
000061农产品3.47%2.81%
600690青岛海尔3.23%7.83%
601919中国远洋2.78%-2.36%
000651格力电器2.73%1.98%
600978宜华木业2.60%3.47%
000983西山煤电2.52%-4.08%
600737中粮屯河2.35%5.42%
600050中国联通2.11%-1.41%
600963岳阳纸业1.84%4.68%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-091.27361.35360.54%
2008-05-081.26681.34682.44%
2008-05-071.23661.3166-3.22%
2008-05-061.27781.3578-0.33%
2008-05-051.28201.36202.63%
2008-04-301.24921.32923.07%
2008-04-291.21201.29200.49%
2008-04-281.20611.2861-0.96%
2008-04-251.21781.2978-0.02%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海能源策略-0.66%6.07%-15.30%-16.79%13.40%-20.53%
同类型排名4/1042/10442/10469/10457/9968/104
上证指数-2.16%3.45%-21.44%-32.02%-10.15%-31.32%
深证成指-3.14%-1.86%-22.42%-23.77%13.84%-26.10%
沪深300-2.03%2.52%-21.19%-23.05%4.76%-27.34%
股票型基金-0.74%4.30%-16.86%-16.41%18.49%-20.64%
混合型基金-0.17%4.05%-15.40%-14.74%16.07%-18.52%
保本型基金-0.14%0.35%-8.03%-6.94%13.88%-9.79%
债券型基金0.01%0.61%-0.42%0.95%7.94%-0.63%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000792盐湖钾肥4.03%测评
2000061农产品3.47%测评
3600690青岛海尔3.23%测评
4601919中国远洋2.78%测评
5000651格力电器2.73%测评
6600978宜华木业2.60%测评
7000983西山煤电2.52%测评
8600737中粮屯河2.35%测评
9600050中国联通2.11%测评
10600963岳阳纸业1.84%测评
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　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3198.67亿份未公布
2007-12-31113.37亿份421121
2007-09-30134.18亿份未公布
2007-06-30172.17亿份583934
2007-03-1397.45亿份278398
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:121.38亿净资产:119.42亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票100.23亿83.94%82.58%
债券7.81亿6.44%6.44%
现金5.63亿4.71%4.63%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他7.71亿6.45%6.35%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业21435.26万1.80%
采掘业96780.02万8.10%
制造业513874.73万43.03%
电力、煤气及水的40837.69万3.42%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业54840.35万4.59%
信息技术业47154.56万3.95%
基金经理测评
姓名李延刚任职时间2008-01-10
南京大学化学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士,注册金融分析师（CFA）, 历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监; 伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月加入中海基金管理有限公司，任投资管理部副总经理。
基金公司测评
中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-04-25中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2008年第1号）
2008-04-23中海基金管理有限公司关于中海稳健收益债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-16中海基金管理有限公司关于新增中信银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
2008-04-16中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-04-16中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通定期定额业务的公告
2008-04-03中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-04-03中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通定期定额业务的公告
2008-04-01中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-03-19中海基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司北京分行直销账户的公告
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