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中海能源策略(398021) 数据日期:2008-10-13

最新净值:	0.804
累计净值:	0.884
日涨幅:	0.83%

基金公司:	中海基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2007-03-13	基金经理:	朱晓明李延刚	投资风格:	增值型
最新份额:	90.34亿份	持有人数:	344106	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000061	农产品	3.15%	1,410.00万	28,566.60万	4.47%
2	600816	安信信托	3.05%	1,741.28万	27,651.45万	4.33%
3	600030	中信证券	2.42%	919.98万	22,005.99万	3.44%
4	000792	盐湖钾肥	2.37%	244.05万	21,505.25万	3.37%
5	600690	青岛海尔	2.33%	2,391.00万	21,136.44万	3.31%
6	000983	西山煤电	2.26%	410.00万	20,499.88万	3.21%
7	601919	中国远洋	2.16%	994.58万	19,642.89万	3.07%
8	601006	大秦铁路	2.07%	1,383.17万	18,824.96万	2.95%
9	600389	江山股份	2.06%	750.00万	18,742.50万	2.93%
10	600737	中粮屯河	1.98%	1,094.10万	17,954.12万	2.81%
11	600295	鄂尔多斯	1.87%	1,056.24万	16,942.11万	2.65%
12	600550	天威保变	1.80%	531.38万	16,377.26万	2.56%
13	600256	广汇股份	1.77%	1,214.07万	16,050.03万	2.51%
14	600123	兰花科创	1.67%	600.55万	15,193.90万	2.38%
15	600251	冠农股份	1.58%	230.00万	14,348.70万	2.25%
16	600050	中国联通	1.55%	2,112.94万	14,093.30万	2.21%
17	600978	宜华木业	1.44%	2,858.30万	13,091.01万	2.05%
18	600486	扬农化工	1.39%	401.13万	12,599.42万	1.97%
19	600089	特变电工	1.17%	710.62万	10,630.82万	1.66%
20	600997	开滦股份	1.17%	265.94万	10,632.25万	1.66%
21	600586	金晶科技	1.10%	1,000.00万	9,960.00万	1.56%
22	600858	银座股份	1.09%	337.70万	9,935.22万	1.56%
23	600583	海油工程	1.07%	446.62万	9,731.84万	1.52%
24	002024	苏宁电器	1.05%	230.82万	9,533.05万	1.49%
25	000159	国际实业	1.03%	649.10万	9,362.71万	1.47%
26	600449	赛马实业	1.02%	827.10万	9,288.28万	1.45%
27	000987	广州友谊	1.00%	339.63万	9,102.19万	1.42%
28	600028	中国石化	0.94%	837.01万	8,495.67万	1.33%
29	600031	三一重工	0.92%	300.00万	8,343.00万	1.31%
30	000568	泸州老窖	0.89%	268.00万	8,064.12万	1.26%
31	000968	煤气化	0.89%	339.93万	8,035.89万	1.26%
32	600087	长航油运	0.80%	990.00万	7,246.80万	1.13%
33	000063	中兴通讯	0.77%	111.19万	6,960.32万	1.09%
34	002116	中国海诚	0.74%	450.00万	6,759.00万	1.06%
35	000599	青岛双星	0.72%	1,300.09万	6,539.46万	1.02%
36	600406	国电南瑞	0.71%	323.70万	6,425.54万	1.01%
37	000422	湖北宜化	0.70%	372.94万	6,399.61万	1.00%
38	600963	岳阳纸业	0.66%	625.00万	5,981.25万	0.94%
39	600078	澄星股份	0.62%	500.00万	5,640.00万	0.88%
40	601318	中国平安	0.60%	109.99万	5,418.21万	0.85%
41	601699	潞安环能	0.59%	138.78万	5,344.43万	0.84%
42	600725	云维股份	0.59%	166.20万	5,361.72万	0.84%
43	000822	山东海化	0.59%	650.00万	5,401.50万	0.85%
44	600280	南京中商	0.58%	403.65万	5,251.49万	0.82%
45	600739	辽宁成大	0.56%	203.28万	5,049.47万	0.79%
46	600674	川投能源	0.54%	226.05万	4,921.10万	0.77%
47	600009	上海机场	0.53%	301.51万	4,769.88万	0.75%
48	600036	招商银行	0.52%	200.00万	4,684.00万	0.73%
49	601808	中海油服	0.52%	200.00万	4,682.00万	0.73%
50	000707	双环科技	0.50%	400.00万	4,524.00万	0.71%
51	600348	国阳新能	0.50%	100.00万	4,510.79万	0.71%
52	600585	海螺水泥	0.49%	111.30万	4,450.89万	0.70%
53	600000	浦发银行	0.48%	200.00万	4,400.00万	0.69%
54	600425	青松建化	0.41%	384.07万	3,687.03万	0.58%
55	600808	马钢股份	0.41%	700.00万	3,738.00万	0.59%
56	601857	中国石油	0.40%	244.16万	3,647.75万	0.57%
57	600500	中化国际	0.36%	300.00万	3,282.00万	0.51%
58	000895	双汇发展	0.36%	86.54万	3,227.94万	0.51%
59	600795	国电电力	0.35%	500.00万	3,215.00万	0.50%
60	000761	本钢板材	0.33%	442.44万	2,964.37万	0.46%
61	600121	郑州煤电	0.33%	400.00万	2,964.00万	0.46%
62	000978	桂林旅游	0.32%	271.44万	2,909.80万	0.46%
63	000423	东阿阿胶	0.31%	109.59万	2,827.50万	0.44%
64	000050	深天马A	0.31%	400.00万	2,788.00万	0.44%
65	600309	烟台万华	0.29%	140.00万	2,622.15万	0.41%
66	600216	浙江医药	0.29%	125.00万	2,588.75万	0.41%
67	600655	豫园商城	0.25%	70.69万	2,293.18万	0.36%
68	600267	海正药业	0.24%	136.75万	2,211.32万	0.35%
69	000937	金牛能源	0.24%	50.00万	2,208.78万	0.35%
70	000651	格力电器	0.22%	64.61万	2,022.22万	0.32%
71	000898	鞍钢股份	0.16%	111.34万	1,450.82万	0.23%
72	601899	紫金矿业	0.14%	164.82万	1,285.62万	0.20%
73	000418	小天鹅A	0.13%	221.04万	1,182.55万	0.19%
74	600426	华鲁恒升	0.12%	50.00万	1,108.50万	0.17%
75	600664	S哈药	0.10%	80.00万	894.40万	0.14%
76	002080	中材科技	0.09%	50.00万	855.98万	0.13%
77	000597	东北制药	0.08%	46.48万	697.20万	0.11%
78	002147	方圆支承	0.07%	36.15万	628.95万	0.10%
79	600962	国投中鲁	0.07%	42.95万	657.20万	0.10%
80	600351	亚宝药业	0.07%	48.70万	602.91万	0.09%
81	600682	南京新百	0.05%	50.00万	410.50万	0.06%
82	600352	浙江龙盛	0.05%	30.00万	452.40万	0.07%
83	600276	恒瑞医药	0.04%	10.33万	360.45万	0.06%
84	000836	鑫茂科技	0.03%	23.70万	233.41万	0.04%
85	002251	步步高	0.03%	4.71万	228.87万	0.04%
86	002242	九阳股份	0.02%	4.75万	192.04万	0.03%
87	000800	一汽轿车	0.01%	10.92万	86.70万	0.01%
88	002241	歌尔声学	0.01%	2.46万	66.12万	0.01%
89	002236	大华股份	0.01%	1.26万	45.26万	0.01%
90	002238	天威视讯	0.01%	3.95万	48.34万	0.01%
91	002240	威华股份	0.01%	7.97万	97.18万	0.02%
92	002233	塔牌集团	0.01%	8.13万	78.86万	0.01%
93	002249	大洋电机	0.01%	2.98万	72.22万	0.01%
94	002252	上海莱士	0.01%	3.61万	89.88万	0.01%
95	002258	利尔化学	0.01%	5.14万	82.60万	0.01%
96	002254	烟台氨纶	0.01%	3.63万	99.52万	0.02%
97	002257	立立电子	0.01%	4.40万	95.91万	0.02%
98	002226	江南化工	0.00%	1.47万	21.28万	0.00%
99	002232	启明信息	0.00%	2.34万	29.58万	0.00%
100	002224	三力士	0.00%	1.84万	25.40万	0.00%
101	002231	奥维通信	0.00%	3.33万	28.34万	0.00%
102	002230	科大讯飞	0.00%	1.00万	30.09万	0.00%
103	002229	鸿博股份	0.00%	1.99万	26.96万	0.00%
104	002228	合兴包装	0.00%	2.60万	27.98万	0.00%
105	002225	濮耐股份	0.00%	4.62万	30.00万	0.00%
106	002227	奥特迅	0.00%	2.41万	33.91万	0.01%
107	002234	民和股份	0.00%	1.61万	32.68万	0.01%
108	002255	海陆重工	0.00%	1.99万	39.01万	0.01%
109	002253	川大智胜	0.00%	1.19万	25.13万	0.00%
110	002250	联化科技	0.00%	2.60万	33.28万	0.01%
111	002248	华东数控	0.00%	1.80万	19.75万	0.00%
112	002247	帝龙新材	0.00%	1.30万	19.08万	0.00%
113	002246	北化股份	0.00%	3.78万	31.03万	0.00%
114	002245	澳洋顺昌	0.00%	1.06万	16.93万	0.00%
115	002243	通产丽星	0.00%	3.94万	31.61万	0.00%
116	002239	金飞达	0.00%	2.62万	23.51万	0.00%
117	002223	鱼跃医疗	0.00%	1.91万	38.14万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000792	盐湖钾肥	4.03%	562.67万	48,164.71万	4.81%
2	000061	农产品	3.47%	1,772.33万	41,472.52万	4.14%
3	600690	青岛海尔	3.23%	2,872.01万	38,571.15万	3.85%
4	601919	中国远洋	2.78%	1,247.76万	33,215.35万	3.31%
5	000651	格力电器	2.73%	726.16万	32,597.21万	3.25%
6	600978	宜华木业	2.60%	2,638.80万	31,064.74万	3.10%
7	000983	西山煤电	2.52%	732.91万	30,085.96万	3.00%
8	600737	中粮屯河	2.35%	1,301.95万	28,109.08万	2.80%
9	600050	中国联通	2.11%	2,840.76万	25,169.13万	2.51%
10	600963	岳阳纸业	1.84%	1,236.69万	21,951.25万	2.19%
11	600123	DR兰花科	1.76%	579.49万	21,041.29万	2.10%
12	600674	川投能源	1.76%	811.16万	21,041.47万	2.10%
13	000031	中粮地产	1.74%	875.99万	20,752.11万	2.07%
14	600816	安信信托	1.63%	1,070.27万	19,521.72万	1.95%
15	600550	天威保变	1.45%	328.16万	17,330.25万	1.73%
16	600389	江山股份	1.42%	611.11万	16,903.17万	1.69%
17	000987	广州友谊	1.22%	526.81万	14,540.07万	1.45%
18	600251	冠农股份	1.18%	232.09万	14,059.76万	1.40%
19	600063	皖维高新	1.14%	900.00万	13,590.00万	1.36%
20	000707	双环科技	1.09%	843.14万	13,068.62万	1.30%
21	600887	伊利股份	1.08%	600.00万	12,894.00万	1.29%
22	600406	国电南瑞	1.00%	553.77万	11,883.95万	1.19%
23	600509	天富热电	0.88%	379.24万	10,489.66万	1.05%
24	600486	扬农化工	0.82%	276.03万	9,829.57万	0.98%
25	000978	桂林旅游	0.81%	574.92万	9,727.65万	0.97%
26	000159	国际实业	0.79%	533.34万	9,397.51万	0.94%
27	002116	中国海诚	0.78%	500.00万	9,290.00万	0.93%
28	600280	南京中商	0.71%	425.75万	8,463.91万	0.84%
29	000822	山东海化	0.63%	582.82万	7,576.64万	0.76%
30	600075	新疆天业	0.62%	550.00万	7,375.50万	0.74%
31	002083	孚日股份	0.59%	502.05万	7,053.73万	0.70%
32	000969	安泰科技	0.56%	284.30万	6,672.41万	0.67%
33	600256	广汇股份	0.47%	427.15万	5,638.37万	0.56%
34	000910	大亚科技	0.40%	531.14万	4,727.15万	0.47%
35	600206	有研硅股	0.39%	277.29万	4,711.07万	0.47%
36	000563	陕国投Ａ	0.36%	300.00万	4,290.00万	0.43%
37	002170	芭田股份	0.35%	154.71万	4,223.50万	0.42%
38	600425	青松建化	0.26%	218.06万	3,052.85万	0.30%
39	600121	郑州煤电	0.25%	179.89万	2,964.55万	0.30%
40	601168	西部矿业	0.21%	106.56万	2,474.43万	0.25%
41	600460	士兰微	0.20%	236.65万	2,428.06万	0.24%
42	000723	美锦能源	0.18%	77.87万	2,180.28万	0.22%
43	000599	青岛双星	0.16%	250.00万	1,934.98万	0.19%
44	600641	万业企业	0.16%	99.99万	1,879.88万	0.19%
45	002101	广东鸿图	0.09%	51.23万	1,035.83万	0.10%
46	002082	栋梁新材	0.05%	48.54万	622.77万	0.06%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601919	中国远洋	4.18%	1,781.70万	76,007.26万	5.09%
2	601601	中国太保	3.72%	1,368.66万	67,680.47万	4.54%
3	601318	中国平安	3.33%	570.74万	60,555.51万	4.06%
4	600978	宜华木业	3.16%	3,330.00万	57,327.60万	3.84%
5	600036	招商银行	3.05%	1,400.00万	55,482.00万	3.72%
6	000061	农产品	2.72%	1,712.73万	49,463.57万	3.32%
7	000983	西山煤电	2.54%	727.50万	46,174.16万	3.10%
8	000792	盐湖钾肥	2.46%	574.82万	44,766.93万	3.00%
9	000898	鞍钢股份	2.16%	1,300.00万	39,234.00万	2.63%
10	600690	青岛海尔	1.99%	1,608.26万	36,121.58万	2.42%
11	600030	中信证券	1.97%	400.00万	35,708.00万	2.39%
12	600963	岳阳纸业	1.97%	1,500.00万	35,865.00万	2.40%
13	000568	泸州老窖	1.93%	477.13万	35,069.27万	2.35%
14	600000	浦发银行	1.82%	625.41万	33,021.47万	2.21%
15	600050	中国联通	1.60%	2,412.67万	29,145.02万	1.95%
16	600528	中铁二局	1.59%	1,200.00万	28,848.00万	1.93%
17	000895	双汇发展	1.40%	430.00万	25,365.70万	1.70%
18	002083	孚日股份	1.35%	1,617.96万	24,560.59万	1.65%
19	601939	建设银行	1.24%	2,291.31万	22,569.43万	1.51%
20	600048	保利地产	1.14%	320.00万	20,742.40万	1.39%
21	600028	中国石化	1.13%	873.46万	20,465.21万	1.37%
22	601111	中国国航	1.10%	731.05万	20,060.01万	1.34%
23	601088	中国神华	1.09%	302.28万	19,832.85万	1.33%
24	002024	苏宁电器	1.03%	260.00万	18,681.00万	1.25%
25	600406	国电南瑞	1.02%	590.54万	18,495.81万	1.24%
26	600816	安信信托	1.00%	574.55万	18,109.82万	1.21%
27	600206	有研硅股	0.93%	680.00万	16,816.40万	1.13%
28	600600	青岛啤酒	0.88%	409.78万	16,038.79万	1.08%
29	000651	格力电器	0.88%	323.17万	15,948.44万	1.07%
30	600309	烟台万华	0.87%	414.44万	15,769.44万	1.06%
31	600547	山东黄金	0.85%	91.61万	15,481.17万	1.04%
32	000422	湖北宜化	0.82%	650.00万	14,956.50万	1.00%
33	600005	武钢股份	0.82%	759.11万	14,954.47万	1.00%
34	600011	华能国际	0.81%	989.94万	14,680.74万	0.98%
35	601628	中国人寿	0.77%	240.00万	13,905.60万	0.93%
36	000987	广州友谊	0.77%	379.23万	14,073.23万	0.94%
37	601857	中国石油	0.75%	438.79万	13,584.94万	0.91%
38	600858	银座股份	0.75%	364.18万	13,689.60万	0.92%
39	002116	中国海诚	0.75%	500.00万	13,595.00万	0.91%
40	600631	百联股份	0.73%	576.44万	13,269.65万	0.89%
41	601006	大秦铁路	0.71%	500.00万	12,810.00万	0.86%
42	601168	西部矿业	0.69%	300.00万	12,513.00万	0.84%
43	600031	三一重工	0.69%	300.00万	12,561.00万	0.84%
44	600586	金晶科技	0.66%	500.00万	12,040.00万	0.81%
45	600786	东方锅炉	0.65%	139.84万	11,809.45万	0.79%
46	601328	交通银行	0.60%	700.00万	10,934.00万	0.73%
47	000024	招商地产	0.59%	180.00万	10,656.00万	0.71%
48	000069	华侨城A	0.57%	205.09万	10,305.82万	0.69%
49	600737	中粮屯河	0.54%	510.56万	9,772.09万	0.66%
50	600015	华夏银行	0.53%	502.19万	9,621.93万	0.65%
51	600121	郑州煤电	0.52%	585.86万	9,367.95万	0.63%
52	600509	天富热电	0.51%	255.55万	9,319.84万	0.62%
53	600280	南京中商	0.51%	425.75万	9,294.12万	0.62%
54	600104	上海汽车	0.51%	350.46万	9,213.59万	0.62%
55	600087	长航油运	0.51%	550.00万	9,350.00万	0.63%
56	000423	东阿阿胶	0.49%	273.35万	8,900.28万	0.60%
57	000761	本钢板材	0.49%	606.42万	8,914.32万	0.60%
58	600331	宏达股份	0.49%	110.02万	8,823.77万	0.59%
59	600583	海油工程	0.49%	170.00万	8,853.60万	0.59%
60	600508	上海能源	0.46%	270.60万	8,429.19万	0.57%
61	000562	宏源证券	0.43%	200.00万	7,840.00万	0.53%
62	600383	金地集团	0.40%	180.00万	7,344.00万	0.49%
63	601699	潞安环能	0.40%	100.00万	7,177.00万	0.48%
64	600409	三友化工	0.38%	351.70万	6,847.60万	0.46%
65	000563	陕国投Ａ	0.38%	319.99万	6,822.14万	0.46%
66	000063	中兴通讯	0.35%	100.29万	6,387.56万	0.43%
67	600518	康美药业	0.33%	400.00万	5,907.98万	0.40%
68	600519	贵州茅台	0.33%	25.90万	5,957.00万	0.40%
69	600216	浙江医药	0.32%	302.56万	5,869.66万	0.39%
70	000539	粤电力A	0.32%	400.00万	5,752.00万	0.39%
71	600029	南方航空	0.31%	200.00万	5,588.00万	0.37%
72	000088	盐田港	0.28%	300.00万	5,094.00万	0.34%
73	000723	美锦能源	0.28%	128.17万	5,125.59万	0.34%
74	000418	小天鹅A	0.27%	247.36万	4,900.18万	0.33%
75	600713	南京医药	0.26%	300.00万	4,776.00万	0.32%
76	600686	金龙汽车	0.25%	199.99万	4,537.82万	0.30%
77	600823	世茂股份	0.25%	223.98万	4,591.53万	0.31%
78	000050	深天马A	0.25%	400.00万	4,524.00万	0.30%
79	000159	国际实业	0.24%	300.00万	4,422.00万	0.30%
80	000527	美的电器	0.21%	101.00万	3,748.04万	0.25%
81	002170	芭田股份	0.20%	108.12万	3,624.20万	0.24%
82	600517	置信电气	0.19%	61.84万	3,495.19万	0.23%
83	000002	万科A	0.16%	100.00万	2,884.00万	0.19%
84	601808	中海油服	0.16%	82.70万	2,839.92万	0.19%
85	000831	关铝股份	0.13%	79.07万	2,392.51万	0.16%
86	600007	中国国贸	0.12%	100.36万	2,108.47万	0.14%
87	000800	一汽轿车	0.11%	100.00万	1,910.00万	0.13%
88	002097	山河智能	0.11%	35.60万	2,034.56万	0.14%
89	601866	中海集运	0.10%	146.50万	1,779.98万	0.12%
90	000582	北海港	0.09%	100.51万	1,623.23万	0.11%
91	000534	汕电力A	0.04%	50.00万	762.93万	0.05%
92	601918	国投新集	0.04%	44.56万	709.45万	0.05%
93	000410	沈阳机床	0.03%	24.90万	508.71万	0.03%
94	002194	武汉凡谷	0.02%	5.65万	293.30万	0.02%
95	002183	怡亚通	0.02%	4.14万	322.53万	0.02%
96	600875	东方电气	0.01%	2.35万	208.71万	0.01%
97	002187	广百股份	0.01%	3.08万	132.23万	0.01%
98	002186	全聚德	0.01%	1.83万	107.78万	0.01%
99	002171	精诚铜业	0.01%	4.67万	140.50万	0.01%
100	002182	云海金属	0.01%	5.00万	139.53万	0.01%
101	002160	常铝股份	0.00%	3.21万	80.28万	0.01%
102	002162	斯米克	0.00%	6.70万	80.77万	0.01%
103	002185	华天科技	0.00%	3.37万	72.25万	0.00%
104	002177	御银股份	0.00%	1.03万	70.07万	0.00%
105	002179	中航光电	0.00%	1.71万	78.61万	0.01%
106	002189	利达光电	0.00%	3.32万	48.82万	0.00%
107	002193	山东如意	0.00%	2.45万	59.15万	0.00%
108	002180	万力达	0.00%	1.70万	58.46万	0.00%
109	002161	远望谷	0.00%	1.09万	47.20万	0.00%
110	002190	成飞集成	0.00%	1.66万	35.12万	0.00%
111	002169	智光电气	0.00%	1.23万	37.37万	0.00%
112	002196	方正电机	0.00%	1.24万	30.18万	0.00%
113	002201	九鼎新材	0.00%	1.02万	32.43万	0.00%
114	002181	粤传媒	0.00%	1.24万	33.14万	0.00%
115	002195	海隆软件	0.00%	0.88万	28.90万	0.00%
116	002184	海得控制	0.00%	1.69万	38.78万	0.00%
117	002168	深圳惠程	0.00%	0.92万	44.06万	0.00%
118	002163	三鑫股份	0.00%	2.21万	40.95万	0.00%
119	002188	新嘉联	0.00%	2.02万	43.31万	0.00%
120	002166	莱茵生物	0.00%	0.88万	25.78万	0.00%
121	002167	东方锆业	0.00%	0.65万	25.74万	0.00%
122	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
123	002199	东晶电子	0.00%	0.20万	5.10万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601919	中国远洋	3.89%	1,925.00万	86,740.50万	4.80%
2	000983	西山煤电	3.53%	1,103.56万	78,893.50万	4.37%
3	600036	招商银行	3.44%	2,005.30万	76,742.83万	4.25%
4	601318	中国平安	3.15%	520.74万	70,273.86万	3.89%
5	600030	中信证券	2.97%	686.65万	66,405.92万	3.67%
6	600978	宜华木业	2.73%	3,335.00万	60,921.75万	3.37%
7	000898	鞍钢股份	2.51%	1,556.41万	56,030.76万	3.10%
8	600547	山东黄金	2.42%	280.00万	54,124.00万	2.99%
9	600000	浦发银行	2.38%	1,010.00万	53,025.00万	2.93%
10	600963	岳阳纸业	2.31%	1,753.19万	51,648.46万	2.86%
11	000831	关铝股份	1.94%	1,165.99万	43,328.23万	2.40%
12	600528	中铁二局	1.82%	1,300.00万	40,586.00万	2.25%
13	000651	格力电器	1.63%	843.68万	36,345.72万	2.01%
14	600060	海信电器	0.98%	1,653.92万	21,864.82万	1.21%
15	000061	农产品	0.95%	968.96万	21,220.15万	1.17%
16	600206	有研硅股	0.88%	680.00万	19,618.00万	1.09%
17	000027	深圳能源	0.81%	637.73万	18,041.32万	1.00%
18	601169	北京银行	0.80%	800.00万	17,928.00万	0.99%
19	000987	广州友谊	0.61%	389.44万	13,626.51万	0.75%
20	002116	中国海诚	0.54%	500.00万	12,065.00万	0.67%
21	600858	银座股份	0.54%	285.53万	12,043.79万	0.67%
22	000999	S 三九	0.50%	477.21万	11,123.87万	0.62%
23	000836	鑫茂科技	0.42%	470.00万	9,334.20万	0.52%
24	600754	锦江股份	0.41%	412.95万	9,055.99万	0.50%
25	000767	漳泽电力	0.38%	559.35万	8,479.70万	0.47%
26	600280	南京中商	0.37%	435.75万	8,279.25万	0.46%
27	000159	国际实业	0.35%	485.57万	7,866.21万	0.44%
28	000050	深天马Ａ	0.25%	400.00万	5,560.00万	0.31%
29	000418	小天鹅Ａ	0.20%	247.36万	4,415.35万	0.24%
30	000582	北海港	0.13%	196.28万	2,885.35万	0.16%
31	002120	新海股份	0.09%	100.00万	1,926.00万	0.11%
32	000099	中信海直	0.06%	101.00万	1,291.79万	0.07%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	3.18%	2,608.99万	64,129.01万	3.64%
2	600030	中信证券	2.63%	1,000.00万	52,969.99万	3.01%
3	601318	中国平安	2.61%	734.50万	52,524.10万	2.98%
4	600978	宜华木业	2.56%	2,300.00万	51,527.00万	2.92%
5	600000	浦发银行	2.50%	1,375.05万	50,312.98万	2.86%
6	601919	中国远洋	2.43%	2,680.80万	48,951.34万	2.78%
7	000983	西山煤电	2.37%	1,691.63万	47,754.82万	2.71%
8	600309	烟台万华	1.99%	749.76万	40,157.25万	2.28%
9	600028	中国石化	1.90%	2,899.00万	38,324.78万	2.18%
10	000898	鞍钢股份	1.84%	2,100.00万	37,149.00万	2.11%
11	600963	岳阳纸业	1.75%	2,006.43万	35,273.56万	2.00%
12	600616	第一食品	1.73%	1,390.00万	34,916.80万	1.98%
13	000895	双汇发展	1.58%	550.00万	31,845.00万	1.81%
14	601628	中国人寿	1.54%	754.67万	31,024.45万	1.76%
15	600011	华能国际	1.53%	2,868.38万	30,777.75万	1.75%
16	600210	紫江企业	1.45%	4,718.98万	29,163.27万	1.66%
17	601166	兴业银行	1.42%	816.40万	28,647.35万	1.63%
18	000828	东莞控股	1.41%	3,843.00万	28,399.77万	1.61%
19	000002	万科A	1.41%	1,485.40万	28,400.85万	1.61%
20	000831	关铝股份	1.40%	1,742.25万	28,206.98万	1.60%
21	600026	中海发展	1.37%	1,201.94万	27,620.62万	1.57%
22	600426	华鲁恒升	1.36%	1,207.02万	27,314.91万	1.55%
23	600050	中国联通	1.33%	4,549.15万	26,703.51万	1.52%
24	600206	有研硅股	1.23%	707.78万	24,850.22万	1.41%
25	600104	上海汽车	1.23%	1,434.00万	24,765.17万	1.41%
26	600177	雅戈尔	1.19%	899.99万	23,948.82万	1.36%
27	600823	世茂股份	1.17%	900.00万	23,580.00万	1.34%
28	600547	山东黄金	1.14%	312.55万	22,906.49万	1.30%
29	000858	五粮液	1.11%	711.43万	22,381.71万	1.27%
30	000001	深发展A	1.09%	800.00万	22,016.00万	1.25%
31	600037	歌华有线	1.05%	810.00万	21,205.80万	1.20%
32	000061	农产品	1.05%	968.96万	21,220.15万	1.20%
33	000792	盐湖钾肥	1.05%	474.70万	21,067.21万	1.20%
34	600016	民生银行	1.02%	1,800.00万	20,574.00万	1.17%
35	000027	深能源A	1.02%	904.00万	20,538.88万	1.17%
36	601699	潞安环能	1.00%	491.86万	20,102.27万	1.14%
37	600600	青岛啤酒	0.90%	699.98万	18,122.45万	1.03%
38	601111	中国国航	0.88%	1,800.00万	17,622.00万	1.00%
39	000423	东阿阿胶	0.84%	643.78万	16,815.60万	0.95%
40	600015	华夏银行	0.84%	1,406.41万	16,933.15万	0.96%
41	600266	北京城建	0.80%	565.00万	16,012.10万	0.91%
42	600528	中铁二局	0.79%	942.77万	15,942.20万	0.90%
43	601006	大秦铁路	0.78%	1,036.00万	15,685.04万	0.89%
44	600031	三一重工	0.76%	348.00万	15,392.04万	0.87%
45	000006	深振业A	0.74%	600.00万	14,940.00万	0.85%
46	000987	广州友谊	0.71%	400.00万	14,260.00万	0.81%
47	600123	兰花科创	0.69%	466.42万	13,955.39万	0.79%
48	000952	广济药业	0.63%	464.75万	12,631.91万	0.72%
49	000623	吉林敖东	0.62%	250.00万	12,437.50万	0.71%
50	600887	伊利股份	0.60%	385.67万	12,017.60万	0.68%
51	002024	苏宁电器	0.58%	250.00万	11,740.00万	0.67%
52	000088	盐田港	0.58%	700.00万	11,753.00万	0.67%
53	600100	同方股份	0.57%	335.00万	11,490.37万	0.65%
54	000836	鑫茂科技	0.56%	570.90万	11,223.83万	0.64%
55	002116	中国海诚	0.55%	500.59万	11,012.99万	0.63%
56	000159	国际实业	0.53%	823.25万	10,661.09万	0.61%
57	000528	柳工	0.53%	434.00万	10,633.00万	0.60%
58	600280	南京中商	0.51%	582.16万	10,339.19万	0.59%
59	600675	中华企业	0.51%	450.00万	10,219.50万	0.58%
60	000839	中信国安	0.50%	362.87万	10,160.50万	0.58%
61	600263	路桥建设	0.49%	646.52万	9,814.17万	0.56%
62	000157	中联重科	0.48%	249.00万	9,586.50万	0.54%
63	000039	中集集团	0.44%	301.62万	8,843.45万	0.50%
64	000969	安泰科技	0.44%	552.21万	8,851.91万	0.50%
65	000999	S三九	0.43%	477.21万	8,637.59万	0.49%
66	600858	银座股份	0.42%	277.84万	8,521.45万	0.48%
67	600361	华联综超	0.40%	288.48万	7,988.06万	0.45%
68	000625	长安汽车	0.40%	487.00万	8,025.76万	0.46%
69	000680	山推股份	0.39%	500.00万	7,890.00万	0.45%
70	601998	中信银行	0.38%	824.92万	7,589.26万	0.43%
71	600004	白云机场	0.37%	399.99万	7,439.89万	0.42%
72	600143	金发科技	0.35%	181.51万	6,995.20万	0.40%
73	600631	百联股份	0.35%	425.00万	7,135.68万	0.41%
74	600639	浦东金桥	0.34%	350.00万	6,793.50万	0.39%
75	600269	赣粤高速	0.34%	489.00万	6,782.43万	0.38%
76	000401	冀东水泥	0.33%	481.40万	6,624.06万	0.38%
77	000024	招商地产	0.32%	130.00万	6,383.00万	0.36%
78	601328	交通银行	0.32%	590.20万	6,486.30万	0.37%
79	600786	东方锅炉	0.31%	100.00万	6,298.00万	0.36%
80	600416	湘电股份	0.31%	210.00万	6,304.20万	0.36%
81	000652	泰达股份	0.30%	210.34万	5,948.42万	0.34%
82	000825	太钢不锈	0.30%	300.00万	6,018.00万	0.34%
83	600183	生益科技	0.30%	499.99万	6,134.93万	0.35%
84	600635	大众公用	0.29%	540.00万	5,756.40万	0.33%
85	002120	新海股份	0.29%	278.41万	5,802.02万	0.33%
86	600066	宇通客车	0.28%	205.00万	5,584.20万	0.32%
87	600331	宏达股份	0.26%	110.02万	5,330.57万	0.30%
88	600308	华泰股份	0.26%	209.00万	5,139.31万	0.29%
89	600320	振华港机	0.24%	247.00万	4,907.89万	0.28%
90	600761	安徽合力	0.24%	168.79万	4,810.40万	0.27%
91	600240	华业地产	0.24%	344.61万	4,907.21万	0.28%
92	000422	湖北宜化	0.24%	350.00万	4,851.00万	0.28%
93	600660	福耀玻璃	0.23%	149.95万	4,576.51万	0.26%
94	601600	中国铝业	0.23%	203.78万	4,703.34万	0.27%
95	000031	中粮地产	0.22%	200.00万	4,524.00万	0.26%
96	600508	上海能源	0.21%	305.98万	4,194.99万	0.24%
97	600048	保利地产	0.21%	92.00万	4,225.50万	0.24%
98	600258	首旅股份	0.21%	106.00万	4,140.36万	0.24%
99	600122	宏图高科	0.19%	300.00万	3,738.00万	0.21%
100	000910	大亚科技	0.19%	300.00万	3,890.94万	0.22%
101	600497	驰宏锌锗	0.17%	51.00万	3,367.53万	0.19%
102	000089	深圳机场	0.15%	300.00万	2,997.00万	0.17%
103	002009	天奇股份	0.13%	133.59万	2,520.79万	0.14%
104	600396	金山股份	0.13%	126.38万	2,594.67万	0.15%
105	600138	中青旅	0.12%	99.94万	2,457.43万	0.14%
106	600801	华新水泥	0.12%	105.42万	2,456.36万	0.14%
107	000600	建投能源	0.11%	221.91万	2,152.53万	0.12%
108	000417	合肥百货	0.09%	199.91万	1,821.14万	0.10%
109	601001	大同煤业	0.09%	69.64万	1,761.09万	0.10%
110	600895	张江高科	0.09%	100.00万	1,728.00万	0.10%
111	600121	郑州煤电	0.07%	171.64万	1,455.47万	0.08%
112	002128	露天煤业	0.02%	8.78万	317.09万	0.02%
113	601008	连云港	0.01%	13.80万	201.49万	0.01%
114	002134	天津普林	0.01%	12.49万	218.61万	0.01%
115	002129	中环股份	0.01%	9.89万	153.49万	0.01%
116	002127	新民科技	0.00%	4.41万	80.01万	0.00%
117	002132	恒星科技	0.00%	4.44万	83.52万	0.00%
118	002130	沃尔核材	0.00%	1.60万	77.98万	0.00%
119	002131	利欧股份	0.00%	1.93万	58.45万	0.00%
120	002126	银轮股份	0.00%	3.59万	64.78万	0.00%