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中海能源策略(398021) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 1.035 |
| 累计净值: | 1.115 |
| 日 涨 幅: | 2.09% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-03-13 | 基金经理: | 朱晓明 李延刚 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 98.67亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 121.38亿元 | 净资产 | 119.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 100.23 | 83.94 | 82.58 |
| 债券 | 7.81 | 6.44 | 6.44 |
| 现金 | 5.63 | 4.71 | 4.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.71 | 6.45 | 6.35 |
| 总资产 | 183.09亿元 | 净资产 | 181.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 149.19 | 82.11 | 81.49 |
| 债券 | 9.87 | 5.44 | 5.39 |
| 现金 | 23.63 | 13.00 | 12.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.22 | 0.22 |
| 总资产 | 225.60亿元 | 净资产 | 223.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 180.72 | 80.96 | 80.11 |
| 债券 | 10.91 | 4.89 | 4.84 |
| 现金 | 30.70 | 13.75 | 13.61 |
| 权证 | 1.86 | 0.83 | 0.83 |
| 其他 | 1.40 | 0.63 | 0.61 |
| 总资产 | 206.03亿元 | 净资产 | 201.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 176.20 | 87.50 | 85.53 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 26.39 | 13.10 | 12.80 |
| 权证 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 3.26 | 1.62 | 1.58 |