嘉实欣荣混合(LOF)A
(501091)公募混合型LOF
0.9811
0.34%+0.0033
单位净值 [2025-10-20]
0.9811
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：11.92%
- 最近半年：19.92%
- 今年以来：20.80%
- 最近一年：13.55%
- 最近两年：16.08%
- 最近三年：-10.59%
- 成立以来：-1.89%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.9811 | 0.9811 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 0.9778 | 0.9778 | -2.52% |
| 2025-10-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.85% |
| 2025-10-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.52% |
| 2025-10-14 | 1.0065 | 1.0065 | -2.91% |
| 2025-10-13 | 1.0367 | 1.0367 | 1.06% |
| 2025-10-10 | 1.0258 | 1.0258 | -2.56% |
| 2025-10-09 | 1.0527 | 1.0527 | 3.63% |
| 2025-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | 1.43% |
| 2025-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | 2.14% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | -5.36% | 1.32% | 11.92% | 19.92% | 13.55% | 20.80% |
| 同类型排名 | 7835/8642 | 1136/8642 | 3603/8642 | 4467/8642 | 4897/8642 | 4056/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.85亿份 | 8094 |
基金经理
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吴悠 上任时间：2024-12-20
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实欣荣混合（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-10 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实欣荣混合（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-30 | 关于嘉实欣荣混合（LOF）2024年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） |