民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
(501211)公募FOFLOF
1.0506
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
1.0506
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：12.34%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：代宏坤 孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 基金全称 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501211 | 成立日期 | 2021-12-07 |
| 基金总份额(亿份) | 4.68亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.55亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 代宏坤 孔思伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债综合指数收益率*65%+1年期定期存款收益率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过基金组合管理,在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金的投资组合比例为:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为20%-50%,在每个开放期开始前十个工作日和结束后十个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。开放期内,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||