民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)公募FOFLOF
1.0506 -0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
1.0506
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:1.61%
  • 最近一季:6.01%
  • 最近半年:7.25%
  • 今年以来:8.14%
  • 最近一年:12.34%
  • 最近两年:11.46%
  • 最近三年:9.04%
  • 成立以来:5.06%
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金经理:代宏坤 孔思伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601061 中信金属 0.00% 0.30 2.34 34.87% 0.00 (0.00%)
2 001328 登康口腔 0.00% 0.01 0.41 6.13% 新增
3 301141 中科磁业 0.00% 0.03 1.22 18.21% 新增
4 301157 华塑科技 0.00% 0.01 0.64 9.59% 新增
5 301322 绿通科技 0.00% 0.04 1.61 24.03% 0.00 (0.00%)
6 603125 常青科技 0.00% 0.02 0.48 7.17% 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688484 南芯科技 0.01% 0.10 4.06 13.21% 0.00 (新增)
2 001287 中电港 0.00% 0.12 2.84 9.24% 0.00 (新增)
3 301246 宏源药业 0.00% 0.09 2.62 8.53% 0.00 (新增)
4 301260 格力博 0.00% 0.21 3.90 12.69% 0.00 (新增)
5 301281 科源制药 0.00% 0.03 1.34 4.36% 0.00 (新增)
6 301322 绿通科技 0.00% 0.04 1.80 5.87% 0.00 (新增)
7 301345 涛涛车业 0.00% 0.03 1.30 4.24% 0.00 (新增)
8 301408 华人健康 0.00% 0.09 1.60 5.22% 0.00 (新增)
9 601061 中信金属 0.00% 0.30 2.40 7.81% 0.00 (新增)
10 301439 泓淋电力 0.00% 0.09 1.49 4.86% 0.00 (新增)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301260 格力博 0.01% 0.21 5.04 15.67% 新增
2 001328 登康口腔 0.00% 0.01 0.37 1.15% 新增
3 001367 海森药业 0.00% 0.01 0.22 0.68% 新增
4 001287 中电港 0.00% 0.12 2.54 7.90% -1.09 (-899.92%)
5 301141 中科磁业 0.00% 0.03 1.12 3.48% -0.24 (-898.86%)
6 301157 华塑科技 0.00% 0.01 0.79 2.47% 新增
7 301246 宏源药业 0.00% 0.09 2.86 8.90% 新增
8 301281 科源制药 0.00% 0.03 0.85 2.63% 新增
9 301317 鑫磊股份 0.00% 0.07 1.82 5.65% 新增
10 301322 绿通科技 0.00% 0.04 2.08 6.48% 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 1.14% 5.00 1280.10 40.74% 0.00 (新增)
2 688700 东威科技 0.35% 4.00 398.32 12.68% 0.00 (新增)
3 688343 云天励飞 0.07% 1.76 77.11 2.45% 0.00 (新增)
4 688484 南芯科技 0.04% 1.01 40.27 1.28% 0.00 (新增)
5 688432 有研硅 0.03% 2.00 32.81 1.04% 0.00 (新增)
6 601061 中信金属 0.02% 3.03 19.93 0.63% 0.00 (新增)
7 001287 中电港 0.01% 1.21 14.34 0.46% 0.00 (新增)
8 301141 中科磁业 0.01% 0.26 10.78 0.34% 0.00 (新增)
9 603135 中重科技 0.01% 0.63 11.17 0.36% 0.00 (新增)
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