民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
(501211)公募FOFLOF
1.0506
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：12.34%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：代宏坤 孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25.80 |
0.03% |
80.32% |
| 批发和零售业 |
6.32 |
0.01% |
19.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1832.34 |
1.63% |
93.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.86 |
0.07% |
4.03% |
| 批发和零售业 |
35.86 |
0.03% |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4029.37 |
3.67% |
64.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
953.12 |
0.87% |
15.19% |
| 房地产业 |
706.50 |
0.64% |
11.26% |
| 建筑业 |
566.40 |
0.52% |
9.03% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.31 |
0.00% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14386.23 |
8.95% |
76.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2769.91 |
1.72% |
14.81% |
| 采矿业 |
627.20 |
0.39% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
472.20 |
0.29% |
2.52% |
| 建筑业 |
240.30 |
0.15% |
1.28% |
| 批发和零售业 |
200.60 |
0.12% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.00% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17728.64 |
10.64% |
76.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3274.98 |
1.97% |
14.12% |
| 建筑业 |
691.20 |
0.41% |
2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
558.10 |
0.33% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
503.20 |
0.30% |
2.17% |
| 采矿业 |
373.20 |
0.22% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.30 |
0.02% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14198.70 |
7.85% |
69.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3188.80 |
1.76% |
15.65% |
| 采矿业 |
907.20 |
0.50% |
4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
440.00 |
0.24% |
2.16% |
| 租赁和商务服务业 |
330.63 |
0.18% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
274.20 |
0.15% |
1.35% |
| 建筑业 |
269.92 |
0.15% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.59 |
0.00% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |