华夏中证细分食品饮料主题ETF
(515170)公募ETF指数型
0.6480
0.03%+0.0002
单位净值 [2024-05-21]
0.6480
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：-8.71%
- 最近两年：-9.77%
- 最近三年：-31.57%
- 成立以来：-35.20%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 基金全称 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515170 | 成立日期 | 2020-12-30 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 30.26亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐猛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 | ||