华夏中证细分食品饮料主题ETF
(515170)公募ETF指数型
0.6480
0.03%+0.0002
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：-8.71%
- 最近两年：-9.77%
- 最近三年：-31.57%
- 成立以来：-35.20%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
343473.19 |
99.79% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.07 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
350211.60 |
99.59% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.82 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
376944.06 |
99.49% |
99.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.49 |
0.07% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
413646.88 |
99.46% |
99.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129.83 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.56 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
401307.87 |
99.45% |
99.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
657.87 |
0.16% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.06 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.98 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
427238.31 |
99.31% |
99.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
596.11 |
0.14% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.28 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
286904.00 |
99.10% |
99.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
765.41 |
0.26% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
69.28 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.24 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
349716.83 |
98.66% |
99.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
888.36 |
0.25% |
0.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.12 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
369040.03 |
99.37% |
99.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
307662.18 |
99.66% |
99.99% |
| 批发和零售业 |
8.25 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
372075.05 |
99.39% |
100.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.64 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |