华夏中证细分食品饮料主题ETF

(515170)公募ETF指数型
+添加自选
0.5594 -1.24%-0.0069
单位净值 [2025-12-04]
0.5594
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-1.62%
  • 最近一季：-6.35%
  • 最近半年：-4.72%
  • 今年以来：-6.28%
  • 最近一年：-7.31%
  • 最近两年：-11.97%
  • 最近三年：-20.29%
  • 成立以来：-44.06%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：56.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏中证细分食品饮料主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 14.88% 395.91 47073.96 14.92% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 14.85% 33.33 46973.38 14.89% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 13.14% 1491.37 41579.39 13.18% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 6.42% 115.07 20297.62 6.44% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 6.22% 173.42 19665.99 6.24% 0.00 (新增)
6 605499 东鹏饮料 4.86% 48.98 15382.95 4.88% 0.00 (新增)
7 603288 海天味业 4.84% 393.31 15303.72 4.85% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.90% 142.17 9176.86 2.91% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.17% 176.26 6861.90 2.18% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 1.83% 83.56 5804.21 1.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.83% 34.70 54160.14 15.88% 1.09 (3.24%)
2 000858 五粮液 13.93% 362.81 47655.38 13.97% 12.35 (3.52%)
3 600887 伊利股份 12.77% 1556.56 43708.20 12.81% 52.49 (3.49%)
4 600809 山西汾酒 7.47% 119.36 25576.98 7.50% 4.08 (3.54%)
5 000568 泸州老窖 6.81% 179.73 23314.76 6.84% 5.77 (3.32%)
6 603288 海天味业 4.84% 407.92 16553.43 4.85% 13.79 (3.50%)
7 605499 东鹏饮料 3.69% 50.70 12623.40 3.70% 1.51 (3.07%)
8 002304 洋河股份 3.29% 147.58 11252.72 3.30% 5.28 (3.71%)
9 603369 今世缘 2.85% 184.24 9742.74 2.86% 6.32 (3.55%)
10 000596 古井贡酒 1.99% 39.98 6805.78 2.00% 39.98 (100.00%)
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