华夏中证细分食品饮料主题ETF

(515170)公募ETF指数型
+添加自选
0.6480 0.03%+0.0002
单位净值 [2024-05-21]
0.6480
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月：7.61%
  • 最近一季：6.51%
  • 最近半年：-2.47%
  • 今年以来：4.97%
  • 最近一年：-8.71%
  • 最近两年：-9.77%
  • 最近三年：-31.57%
  • 成立以来：-35.20%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：51.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏中证细分食品饮料主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.19% 26.55 45818.05 15.23% -5.51 (-20.76%)
2 000858 五粮液 14.83% 318.77 44726.96 14.87% -4.03 (-1.26%)
3 600887 伊利股份 11.59% 1306.52 34949.40 11.62% -75.10 (-5.75%)
4 000568 泸州老窖 8.98% 151.06 27102.79 9.01% -8.55 (-5.66%)
5 600809 山西汾酒 7.66% 100.14 23104.93 7.68% -5.72 (-5.71%)
6 002304 洋河股份 4.51% 123.68 13592.07 4.52% -7.21 (-5.83%)
7 603288 海天味业 4.31% 342.35 12992.06 4.32% -19.62 (-5.73%)
8 000596 古井贡酒 2.59% 33.54 7809.25 2.60% -1.92 (-5.72%)
9 603369 今世缘 2.08% 128.72 6275.22 2.09% -7.44 (-5.78%)
10 600600 青岛啤酒 1.80% 72.77 5439.70 1.81% -4.14 (-5.69%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.42% 32.06 54209.23 15.48% -3.43 (-10.69%)
2 000858 五粮液 15.02% 322.80 52800.79 15.08% -26.72 (-8.28%)
3 600887 伊利股份 11.13% 1381.62 39127.40 11.17% -35.81 (-2.59%)
4 000568 泸州老窖 9.51% 159.61 33449.03 9.55% -3.23 (-2.02%)
5 600809 山西汾酒 5.57% 105.86 19591.66 5.59% -2.54 (-2.40%)
6 002304 洋河股份 4.89% 130.89 17191.97 4.91% -2.16 (-1.65%)
7 603288 海天味业 4.82% 361.97 16958.24 4.84% 53.84 (14.88%)
8 000596 古井贡酒 2.49% 35.46 8773.31 2.50% -0.83 (-2.34%)
9 600600 青岛啤酒 2.27% 76.91 7970.38 2.28% -1.63 (-2.12%)
10 603369 今世缘 2.04% 136.16 7189.38 2.05% -3.34 (-2.46%)
显示全部持仓明细>>