华夏中证细分食品饮料主题ETF

(515170)公募ETF指数型
+添加自选
0.6480 0.03%+0.0002
单位净值 [2024-05-21]
0.6480
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月：7.61%
  • 最近一季：6.51%
  • 最近半年：-2.47%
  • 今年以来：4.97%
  • 最近一年：-8.71%
  • 最近两年：-9.77%
  • 最近三年：-31.57%
  • 成立以来：-35.20%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：51.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 30.26 30.17 30.08 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 0.57% 0.57% 0.01 0.04% 0.04%
2023-09-30 34.51 34.42 34.35 99.53% 99.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.26% 0.26% 0.07 0.21% 0.21%
2023-06-30 35.36 35.17 35.02 99.06% 99.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 0.76% 0.76% 0.06 0.18% 0.18%
2023-03-31 38.03 37.89 37.73 99.21% 99.21% 0.01 0.02% 0.02% 0.19 0.49% 0.49% 0.10 0.28% 0.28%
2022-12-31 42.19 41.59 41.38 98.06% 98.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.36% 0.36% 0.66 1.58% 1.56%
2022-09-30 40.43 40.35 40.20 99.43% 99.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 0.41% 0.41% 0.06 0.16% 0.16%
2022-06-30 43.31 43.02 42.78 98.77% 98.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 0.64% 0.63% 0.25 0.59% 0.58%
2022-03-31 29.06 28.95 28.77 99.39% 99.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 0.67% 0.67% 0.10 0.33% 0.33%
2021-12-31 35.74 35.45 35.07 98.94% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 1.34% 0.01% 0.19 0.54% 0.01%
2021-09-30 37.23 37.14 36.92 99.42% 99.18% 0.01 0.03% 0.03% 0.26 0.70% 0.70% 0.03 0.09% 0.09%
2021-06-30 30.95 30.87 30.77 99.41% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.43% 0.00% 0.05 0.16% 0.00%
2021-03-31 37.60 37.44 37.21 98.95% 98.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 0.85% 0.85% 0.07 0.20% 0.20%