华夏中证细分食品饮料主题ETF
(515170)公募ETF指数型
0.5608
0.25%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
0.5608
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-6.67%
- 最近半年：-4.12%
- 今年以来：-6.05%
- 最近一年：-6.64%
- 最近两年：-9.93%
- 最近三年：-21.72%
- 成立以来：-43.92%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.5608 | 0.5608 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 0.5594 | 0.5594 | -1.24% |
| 2025-12-03 | 0.5664 | 0.5664 | -0.84% |
| 2025-12-02 | 0.5712 | 0.5712 | -0.75% |
| 2025-12-01 | 0.5755 | 0.5755 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 0.5748 | 0.5748 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 0.5729 | 0.5729 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 0.5731 | 0.5731 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 0.5726 | 0.5726 | 0.23% |
| 2025-11-24 | 0.5713 | 0.5713 | -0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料主题ETF | -2.44% | -1.08% | -6.67% | -4.12% | -6.64% | -6.05% |
| 同类型排名 | 1199/1215 | 603/1215 | 1129/1215 | 1211/1215 | 1207/1215 | 1194/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.69% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.77% | -0.90% | 10.37% | 29.39% | 28.56% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 58.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 56.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 47.55亿份 | 94983 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2020-12-30
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-24 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF申购赎回现金替代相关内容并修订招募说明书的公告 |
| 2025-11-24 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年11月24日公告 |
| 2025-11-24 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-11-24 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 关于同意中信证券股份有限公司为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 |