0.2624
每万份收益 [2025-12-06]
1.1120%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2014-08-01
- 基金经理：李玮 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金元顺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2624 |
1.112% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2959 |
1.112% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3933 |
1.107% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2554 |
1.115% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.2663 |
1.112% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3981 |
1.11% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2614 |
1.094% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2613 |
1.096% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2878 |
1.097% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.4079 |
1.1% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.2493 |
1.1% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.2629 |
1.104% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3672 |
1.095% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2647 |
1.097% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2647 |
1.098% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2924 |
1.099% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.4077 |
1.102% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.2584 |
1.083% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.2442 |
1.085% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3709 |
1.096% |