0.4118
每万份收益 [2024-04-26]
1.7010%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2014-08-01
- 基金经理:苏利华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:金元顺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.4118 |
1.701% |
2 |
2024-04-25 |
0.5177 |
1.726% |
3 |
2024-04-24 |
0.4181 |
1.704% |
4 |
2024-04-23 |
0.4209 |
1.705% |
5 |
2024-04-22 |
0.6559 |
1.703% |
6 |
2024-04-21 |
0.4189 |
1.678% |
7 |
2024-04-20 |
0.4189 |
1.681% |
8 |
2024-04-19 |
0.4598 |
1.685% |
9 |
2024-04-18 |
0.4758 |
1.691% |
10 |
2024-04-17 |
0.4191 |
1.692% |
11 |
2024-04-16 |
0.4173 |
1.72% |
12 |
2024-04-15 |
0.6084 |
1.709% |
13 |
2024-04-14 |
0.4251 |
1.684% |
14 |
2024-04-13 |
0.4251 |
1.694% |
15 |
2024-04-12 |
0.4725 |
1.703% |
16 |
2024-04-11 |
0.4774 |
1.688% |
17 |
2024-04-10 |
0.4734 |
1.671% |
18 |
2024-04-09 |
0.3965 |
1.658% |
19 |
2024-04-08 |
0.5596 |
1.681% |
20 |
2024-04-07 |
0.4436 |
1.722% |