金鹰元安混合A

(000110)公募混合型
1.3068 0.06%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.8208
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:3.53%
  • 最近半年:-2.26%
  • 今年以来:-1.05%
  • 最近一年:-3.68%
  • 最近两年:-14.88%
  • 最近三年:-15.19%
  • 成立以来:64.23%
  • 成立日期:2013-05-20
  • 基金经理:杨晓斌 林龙军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.61亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:金鹰
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1042.03 19.70% 54.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 244.18 4.62% 12.69%
采矿业 167.57 3.17% 8.71%
教育 107.54 2.03% 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 105.98 2.00% 5.51%
金融业 96.56 1.83% 5.02%
文化、体育和娱乐业 54.75 1.04% 2.85%
住宿和餐饮业 52.87 1.00% 2.75%
房地产业 52.32 0.99% 2.72%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 970.53 15.51% 68.70%
采矿业 254.16 4.06% 17.99%
交通运输、仓储和邮政业 124.49 1.99% 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.98 1.01% 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 0.01% 0.04%