金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.5638
0.49%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
2.1437
累计净值 [2026-04-22]
1.5715
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：20.80%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：-47.23%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：王怀震,杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 2020-02-12 | 0.2436 | 1.0000 | 0.243600000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.2567 | 1.0000 | 1.256730092 |