金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 2020-02-12 | 0.2436 | 1.0000 | 0.243600000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.2567 | 1.0000 | 1.256730092 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 2020-02-12 | 0.2436 | 1.0000 | 0.243600000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.2567 | 1.0000 | 1.256730092 |