金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.5849
0.11%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
2.1702
累计净值 [2026-06-12]
0.5347
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：13.65%
- 最近两年：22.27%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：-46.52%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：王怀震,杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 2020-02-12 | 0.2436 | 1.0000 | 0.243600000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.2567 | 1.0000 | 1.256730092 |