金鹰元安混合A

(000110)公募混合型
+添加自选
1.5737 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
2.1562
累计净值 [2026-03-06]
1.5742 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：4.84%
  • 最近半年：6.89%
  • 今年以来：3.57%
  • 最近一年：11.49%
  • 最近两年：24.58%
  • 最近三年：10.86%
  • 成立以来：57.37%
  • 成立日期：2013-05-20
  • 基金经理：王怀震,杨晓斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-05-28 2015-05-27 1.2567 1.0000 1.256730