金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.5849
0.11%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
2.1702
累计净值 [2026-06-12]
0.5347
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：13.65%
- 最近两年：22.27%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：-46.52%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：王怀震,杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5849 | 2.1702 | +0.11% |
| 2026-06-11 | 1.5832 | 2.1681 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 1.5861 | 2.1718 | -0.36% |
| 2026-06-09 | 1.5918 | 2.1789 | +0.95% |
| 2026-06-08 | 1.5768 | 2.1601 | -0.79% |
| 2026-06-05 | 1.5894 | 2.1759 | -0.51% |
| 2026-06-04 | 1.5975 | 2.1861 | +0.14% |
| 2026-06-03 | 1.5953 | 2.1833 | +0.32% |
| 2026-06-02 | 1.5902 | 2.1769 | +0.84% |
| 2026-06-01 | 1.5770 | 2.1603 | -0.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | -0.28% | 0.15% | 1.08% | 5.32% | 13.65% | 4.31% |
| 同类型排名 | 3906/9847 | 1842/9847 | 3692/9847 | 4117/9847 | 4730/9847 | 4032/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |