金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.5639
-0.62%-0.0098
单位净值 [2026-03-09]
2.1439
累计净值 [2026-03-09]
1.5542
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：10.71%
- 最近两年：23.79%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：56.39%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：王怀震,杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2022-12-26 |