金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.5679
-0.24%-0.0038
单位净值 [2026-03-12]
2.1489
累计净值 [2026-03-12]
1.5641
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：24.10%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：56.79%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：王怀震,杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |