金鹰元安混合A
(000110)公募混合型
1.5679
-0.24%-0.0038
单位净值 [2026-03-12]
2.1489
累计净值 [2026-03-12]
1.5641
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：24.10%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：56.79%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：王怀震,杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-17 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京新浪仓石基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-31 | 金鹰元安混合型证券投资基金（金鹰元安混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 金鹰元安混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 金管理有限公司新增爱建证券有限责任公司等为金鹰元安混合型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-03-27 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-03-13 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-01-23 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 金鹰元安混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 金鹰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-12-28 | 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-03 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 金鹰元安混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |