嘉实丰益纯债定期债券A

(000116)公募债券型
+添加自选
1.0133 -0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-03]
1.5777
累计净值 [2026-06-03]
1.0132 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：7.11%
  • 最近三年：15.32%
  • 成立以来：76.17%
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金经理：程剑,张博洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：52.28亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-031.01331.5777-0.01%
2026-06-021.01941.5778+0.01%
2026-06-011.01931.5777+0.04%
2026-05-291.01891.5773+0.03%
2026-05-281.01861.5770+0.02%
2026-05-271.01841.5768+0.05%
2026-05-261.01791.5763+0.04%
2026-05-251.01751.5759+0.03%
2026-05-221.01721.5756+0.00%
2026-05-211.01721.5756+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-03

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实丰益纯债定期债券A0.09%0.41%1.05%1.75%2.15%1.61%
同类型排名1265/79191319/79191180/79191315/79191600/79191330/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

程剑 上任时间：2022-12-13

程剑先生:中国,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日担任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日起担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

张博洋 上任时间：2024-12-07

张博洋先生:中国国籍,本科、学士学历。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。2024年12月7日担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2024年12月11日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月26日担任嘉实稳 展开∨ 收起∧