嘉实丰益纯债定期债券
(000116)公募债券型
1.0298
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
1.5022
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：63.60%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0298 | 1.5022 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0294 | 1.5018 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0285 | 1.5009 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0278 | 1.5002 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0275 | 1.4999 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0287 | 1.5011 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0288 | 1.5012 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0289 | 1.5013 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0292 | 1.5016 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0287 | 1.5011 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益纯债定期债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.12亿份 | 408 |
| 2023-03-31 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实丰益纯债定期债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-05 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-04 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实丰益纯债定期债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-09 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月09日更新) |
| 2023-06-02 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |