嘉实丰益纯债定期债券
(000116)公募债券型
1.0313
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.5037
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：63.83%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
现任基金经理
轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 4.00% | 14.66% | 47.09% | 21.92% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 9.13% | 14.66% | 47.09% | 21.92% |
| 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 | 至今 | 27.16% | 15.88% | 49.34% | 24.04% |
| 嘉实债券 | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 7.54% | 15.88% | 49.34% | 24.04% |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 6.88% | 15.88% | 49.34% | 24.04% |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 | 至今 | 6.23% | 15.88% | 49.34% | 24.04% |
| 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型 | 2019-12-05 | 至今 | 0.95% | 18.54% | 49.83% | 25.99% |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-05-09 | 至今 | 12.81% | 19.09% | 33.95% | 24.49% |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-05-09 | 至今 | 12.26% | 19.09% | 33.95% | 24.49% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 | 至今 | 3.06% | -4.34% | -3.44% | -11.14% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-06-07 | 至今 | 0.85% | -4.00% | -0.90% | -6.58% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-06-07 | 至今 | 0.79% | -4.00% | -0.90% | -6.58% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-22 | 2020-11-03 | 0.60% | 8.68% | 15.02% | 15.18% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-11-03 | 2021-07-21 | 2.81% | 9.66% | 11.85% | 8.22% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 曲扬 | 曲扬女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳 展开∨ 收起∧ | 2013-05-21 | 2019-12-27 | 39.52% | 30.75% | 10.71% | 54.28% |