嘉实丰益纯债定期债券A

(000116)公募债券型
+添加自选
1.0145 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.5789
累计净值 [2026-07-21]
1.0146 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：14.68%
  • 成立以来：76.38%
  • 成立日期：2013-05-21
    最新份额：43.97亿
    最新规模：52.28亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 89%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：程剑
    张博洋
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细