嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0133
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-03]
1.5777
累计净值 [2026-06-03]
1.0132
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：76.17%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.28亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.60% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |