嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.5682
累计净值 [2026-03-20]
1.0099
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.60亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||