嘉实丰益纯债定期债券
(000116)公募债券型
1.0313
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.5037
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:4.08%
- 今年以来:2.60%
- 最近一年:7.49%
- 最近两年:10.80%
- 最近三年:13.59%
- 成立以来:63.83%
- 成立日期:2013-05-21
- 基金经理:轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.21亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022200 | 2024-03-07 |
2 | 0.009300 | 2023-12-06 |
3 | 0.019500 | 2023-09-05 |
4 | 0.011800 | 2023-06-06 |
5 | 0.007100 | 2023-03-08 |
6 | 0.003000 | 2022-12-06 |
7 | 0.008800 | 2022-09-06 |
8 | 0.002100 | 2022-06-08 |
9 | 0.010700 | 2021-12-03 |
10 | 0.002800 | 2020-12-08 |
11 | 0.012900 | 2020-09-08 |
12 | 0.017800 | 2020-06-05 |
13 | 0.014500 | 2020-03-09 |
14 | 0.010400 | 2019-12-06 |
15 | 0.015200 | 2019-09-05 |
16 | 0.013800 | 2019-06-05 |
17 | 0.011900 | 2019-03-08 |
18 | 0.010700 | 2018-12-06 |
19 | 0.013500 | 2018-09-05 |
20 | 0.016200 | 2018-06-05 |
21 | 0.009100 | 2018-03-09 |
22 | 0.002300 | 2017-12-06 |
23 | 0.002100 | 2017-09-05 |
24 | 0.002400 | 2016-12-07 |
25 | 0.011200 | 2016-09-06 |
26 | 0.016000 | 2016-06-07 |
27 | 0.020900 | 2016-03-08 |
28 | 0.022000 | 2015-12-08 |
29 | 0.028000 | 2015-09-10 |
30 | 0.020000 | 2015-06-05 |
31 | 0.014200 | 2015-03-13 |
32 | 0.029100 | 2014-12-08 |
33 | 0.028000 | 2014-09-09 |
34 | 0.012900 | 2014-06-05 |
35 | 0.009000 | 2014-03-10 |
36 | 0.004000 | 2013-12-05 |
37 | 0.007000 | 2013-09-06 |