嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.5682
累计净值 [2026-03-20]
1.0099
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.60亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新) |
| 2024-06-03 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实丰益纯债定期债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-05 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-04 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实丰益纯债定期债券2023年中期报告 |