中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.1036
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.6164
累计净值 [2026-06-05]
1.1033
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：77.85%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.66亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1036 | 1.6164 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1039 | 1.6167 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1037 | 1.6165 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1039 | 1.6167 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1038 | 1.6166 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1033 | 1.6161 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1031 | 1.6159 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1028 | 1.6156 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1024 | 1.6152 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1022 | 1.6150 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银惠利半年定期开放债券A | 0.03% | 0.39% | 1.00% | 2.02% | 1.93% | 1.69% |
| 同类型排名 | 2653/7919 | 2091/7919 | 1630/7919 | 1948/7919 | 3014/7919 | 1812/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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季宬 上任时间：2025-03-26
季宬先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月26日担任中银汇享债券型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧