中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.0926
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.6054
累计净值 [2026-03-10]
1.0928
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-3.46%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-03-18 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |