中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.0926
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.6054
累计净值 [2026-03-10]
1.0928
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-3.46%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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