中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.0928
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.6056
累计净值 [2026-03-12]
1.0929
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-3.46%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-2.41%
- 最近两年：-6.16%
- 最近三年：-2.80%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |