中银惠利半年定期开放债券A

(000372)公募债券型
+添加自选
1.0928 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.6056
累计净值 [2026-03-06]
1.0929 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：-3.75%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：-2.70%
  • 最近两年：-6.13%
  • 最近三年：-2.69%
  • 成立以来：9.28%
  • 成立日期：2013-11-07
  • 基金经理：季宬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.85亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据