中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.0989
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.6117
累计净值 [2026-04-22]
1.0993
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：77.10%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据